财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金A类(005684)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2286

 累计净值：1.3286 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈希希,顾宇笛,马航 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.853亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-08-10

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 808,426,617.48 82.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,062,371.63 6.15
5 银行存款和结算备付金合计 74,180,629.38 7.60
6 其他资产 33,597,541.71 33,597,541.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,917,411,857.06 99.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,040,895.03 0.78
6 其他资产 29,665.48 29,665.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,119,208,602.83 99.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,238,176.46 0.23
6 其他资产 5,272,771.01 5,272,771.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,779,538,450.54 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,120,229.59 0.33
6 其他资产 20,894.63 20,894.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,309,730,698.80 96.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,706,048.52 2.88
5 银行存款和结算备付金合计 5,893,979.81 0.25
6 其他资产 2,643.37 2,643.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 263,021,839.98 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,496,923.27 0.93
6 其他资产 3,900,284.16 3,900,284.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 266,523,430.66 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,398,806.99 1.26
6 其他资产 8,394.64 8,394.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 258,863,830.68 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,627,297.27 0.61
6 其他资产 5,330,889.47 5,330,889.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 229,079,355.10 90.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,500,149.25 7.72
5 银行存款和结算备付金合计 785,285.92 0.31
6 其他资产 3,154,146.91 3,154,146.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,341,100.00 68.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,292.50 28.22
5 银行存款和结算备付金合计 710,465.56 0.57
6 其他资产 2,965,257.72 2,965,257.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,561,729.70 67.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,292.50 27.70
5 银行存款和结算备付金合计 1,993,069.32 1.58
6 其他资产 3,789,218.40 3,789,218.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 97,824,894.20 97.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 824,294.90 0.82
6 其他资产 1,681,255.41 1,681,255.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 93,508,236.80 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,129,761.85 1.18
6 其他资产 848,406.40 848,406.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 246,298,943.80 88.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,680,149.52 7.06
5 银行存款和结算备付金合计 5,434,349.52 1.95
6 其他资产 7,175,653.80 7,175,653.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 268,288,293.28 95.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,398,621.79 1.91
6 其他资产 8,393,770.50 8,393,770.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034