财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金A类(005686)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3178

累计净值:1.3568 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈希希,顾宇笛,石玉山 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.972亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,252,382.72 2.96
2 固定收益类投资 1,748,405,564.27 95.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,010,821.05 1.36
5 银行存款和结算备付金合计 7,332,528.40 0.40
6 其他资产 511,748.69 511,748.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,684,766.60 3.27
2 固定收益类投资 1,375,935,225.40 94.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,848,140.08 2.26
6 其他资产 8,026.23 8,026.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,494,161.00 4.72
2 固定收益类投资 330,791,664.34 94.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,151,161.03 0.62
6 其他资产 8,026.64 8,026.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,966,874.00 1.30
2 固定收益类投资 371,730,241.86 97.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,416,122.64 1.16
6 其他资产 13,920.04 13,920.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,381,311.00 3.14
2 固定收益类投资 367,689,249.39 93.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -6,740.16 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,008,193.70 1.27
6 其他资产 9,123,145.29 9,123,145.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,716,543.00 2.14
2 固定收益类投资 235,077,170.21 74.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,809,724.28 14.90
5 银行存款和结算备付金合计 25,272,343.05 8.04
6 其他资产 288,921.91 288,921.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,925,900.00 8.87
2 固定收益类投资 20,178,756.19 61.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,578,331.85 29.02
6 其他资产 319,127.00 319,127.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,164,900.00 9.56
2 固定收益类投资 26,860,115.46 81.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,621,025.10 4.89
6 其他资产 1,470,653.87 1,470,653.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,086,000.00 6.49
2 固定收益类投资 26,570,222.95 82.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,300.00 9.33
5 银行存款和结算备付金合计 355,636.43 1.11
6 其他资产 145,480.32 145,480.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,257,550.53 84.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,445,505.95 4.66
6 其他资产 3,286,784.60 3,286,784.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 342,020,964.60 79.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,000,712.50 17.36
5 银行存款和结算备付金合计 2,454,389.41 0.57
6 其他资产 12,437,233.50 12,437,233.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,648,600.00 0.59
2 固定收益类投资 431,531,636.52 95.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,709,968.67 1.05
6 其他资产 10,808,769.56 10,808,769.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 460,469,137.08 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,729,277.45 1.42
6 其他资产 7,780,682.98 7,780,682.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 335,723,613.34 96.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,724,011.54 0.79
6 其他资产 8,153,538.61 8,153,538.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 269,762,502.73 92.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,323,501.90 4.92
6 其他资产 7,110,562.15 7,110,562.15

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