广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(005692)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8023

累计净值:0.8023 净值更新日期:2020-06-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.000亿份(2020-07-20 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 95%×中证全指工业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,892.00 0.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,379,862.50 99.91
6 其他资产 6,660.34 6,660.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 300,519.00 3.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 606,707.56 6.20
6 其他资产 349.78 349.78
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,480.00 2.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 590,654.72 5.71
6 其他资产 26,659.68 26,659.68
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,434.00 0.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 626,372.22 6.40
6 其他资产 16,515.47 16,515.47
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,546.00 0.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 792,862.84 7.68
6 其他资产 553.82 553.82
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,162.00 0.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 821,126.74 7.30
6 其他资产 1,591.33 1,591.33
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,580.00 0.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 604,616.79 6.61
6 其他资产 6,600.03 6,600.03
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,228.00 0.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 652,257.51 6.50
6 其他资产 610.43 610.43
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,282.00 0.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 662,430.19 6.19
6 其他资产 1,474.30 1,474.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,790.00 0.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 951,219.83 6.62
6 其他资产 10,596.31 10,596.31

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