广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(005693)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9561

累计净值:0.9561 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:霍华明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:26.427亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 95%×中证军工指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,219,569.34 3.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,931,452.52 5.48
6 其他资产 21,352,146.50 21,352,146.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,676,895.53 5.30
6 其他资产 34,703,859.06 34,703,859.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,175,350.01 5.70
6 其他资产 85,466,226.92 85,466,226.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37.19 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,791,119.82 5.38
6 其他资产 13,616,843.69 13,616,843.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,789,119.69 0.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,245,465.61 6.20
6 其他资产 14,702,390.88 14,702,390.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,669,222.92 2.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,642,368.23 6.67
6 其他资产 69,015,679.39 69,015,679.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,236,411.21 3.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,703,901.75 5.91
6 其他资产 16,387,388.19 16,387,388.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,551,511.61 3.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,293,743.60 6.38
6 其他资产 124,108,388.83 124,108,388.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,750,082.28 3.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 241,113,735.98 5.96
6 其他资产 118,201,204.35 118,201,204.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,953,410.09 2.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 373,486,996.53 6.27
6 其他资产 175,855,135.36 175,855,135.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,563,930.79 2.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,394,024.91 7.10
6 其他资产 92,399,317.19 92,399,317.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,398,929.45 0.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,418,377.13 6.99
6 其他资产 87,117,617.07 87,117,617.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,402,183.28 2.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,934,500.13 6.20
6 其他资产 78,406,395.58 78,406,395.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,617,009.29 3.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,466,242.36 6.92
6 其他资产 5,403,971.01 5,403,971.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,702,718.48 1.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,709,640.47 7.87
6 其他资产 2,964,104.30 2,964,104.30

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