华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金A类(005694)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0623

累计净值:1.0773 净值更新日期:2020-04-24 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.042亿份(2020-04-29) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-03-23

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,616,500.00 84.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 10.54
5 银行存款和结算备付金合计 253,143.97 3.81
6 其他资产 71,534.80 71,534.80
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 82,008,009.70 82.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,992,382.50 15.00
5 银行存款和结算备付金合计 501,524.89 0.50
6 其他资产 2,420,607.95 2,420,607.95
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 101,886,366.40 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 388,275.20 0.37
6 其他资产 2,478,661.34 2,478,661.34
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,269,523.80 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 587,331.87 0.59
6 其他资产 2,446,905.91 2,446,905.91
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 131,729,300.00 94.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,203,674.35 3.73
6 其他资产 2,734,389.84 2,734,389.84
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,806,500.00 12.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 281,985,894.48 45.24
5 银行存款和结算备付金合计 259,387,694.00 41.62
6 其他资产 3,115,176.64 3,115,176.64
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 430,118,000.00 68.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,505,577.71 16.27
5 银行存款和结算备付金合计 85,852,017.24 13.76
6 其他资产 6,227,597.40 6,227,597.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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