华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)(人民币)(005698)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3215

累计净值:1.3215 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:李湘杰 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.989亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-04-17

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率*30%+中证香港美国上市中美科技指数收益率*40%+上证国债指数收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 223,915,646.52 90.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,137,971.68 6.93
6 其他资产 6,091,803.32 6,091,803.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,896,385.00 89.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,464,352.86 7.07
6 其他资产 8,351,036.92 8,351,036.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,512,667.19 88.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,473,451.36 10.55
6 其他资产 837,398.89 837,398.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,256,196.66 82.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,412,213.48 15.36
6 其他资产 1,611,922.34 1,611,922.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,829,214.96 84.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,935,130.38 14.92
6 其他资产 131,725.55 131,725.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,821,183.20 73.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,186,307.37 14.99
6 其他资产 1,957,307.85 1,957,307.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,022,546.92 86.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,135,379.82 12.69
6 其他资产 817,199.79 817,199.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,668,409.00 88.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,304,783.70 10.39
6 其他资产 47,852.95 47,852.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,147,881.19 79.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,199,258.58 20.54
6 其他资产 137,482.58 137,482.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,722,243.99 86.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,201,878.85 8.72
6 其他资产 4,544,098.57 4,544,098.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,038,106.58 80.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,492,162.82 19.16
6 其他资产 568,024.49 568,024.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,091,445.48 87.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,609,120.07 10.41
6 其他资产 1,424,413.49 1,424,413.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,680,609.10 87.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,105,260.84 12.45
6 其他资产 322,791.09 322,791.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,837,269.27 84.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,157,297.73 8.02
6 其他资产 5,170,923.68 5,170,923.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,452,299.74 74.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,335,664.17 11.68
6 其他资产 3,107,958.27 3,107,958.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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