工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)人民币(005699)

管理费: 1.600% 托管费: 0.270%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0933

累计净值:1.0933 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:谭冬寒 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.519亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-05-10

业绩比较基准: 恒生指数收益率*50%+中证海外(不含香港)内地股指数收益率 *25%+人民币同期活期存款利率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,429,765.63 87.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,021,614.84 12.44
6 其他资产 5,786.55 5,786.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,850,613.92 83.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,382,121.84 14.87
6 其他资产 1,122,974.47 1,122,974.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,728,002.17 88.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,402,039.46 9.08
6 其他资产 1,380,392.68 1,380,392.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,218,832.96 89.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,219,647.76 9.28
6 其他资产 824,893.79 824,893.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,311,289.77 84.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,690,214.34 15.69
6 其他资产 15,845.51 15,845.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,146,461.06 83.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,300,460.10 16.05
6 其他资产 495,128.40 495,128.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,503,058.62 64.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,540,786.84 31.10
6 其他资产 2,997,877.61 2,997,877.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,156,975.87 90.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,863,570.69 9.82
6 其他资产 17,458.17 17,458.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,443,753.67 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,340,523.75 6.45
6 其他资产 45,679.89 45,679.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,469,006.74 91.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,418,856.95 7.85
6 其他资产 585,484.60 585,484.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,216,950.45 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,826,603.78 7.15
6 其他资产 465,247.41 465,247.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,786,508.78 77.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,854,289.95 21.18
6 其他资产 1,134,418.09 1,134,418.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,813,993.44 89.36
2 固定收益类投资 38,382.50 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,556,879.05 10.06
6 其他资产 570,999.38 570,999.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,085,402.33 85.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,344,314.72 9.38
6 其他资产 6,905,620.07 6,905,620.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,541,129.88 81.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,042,719.84 15.26
6 其他资产 3,761,081.28 3,761,081.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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