金鹰添盛定开债券 (005752) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0066	累计净值：1.1688	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：林暐	管理人：金鹰基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：8.081亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2018-09-26
业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

单位净值：

1.0066

累计净值：1.1688

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：林暐

管理人：金鹰基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：8.081亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2018-09-26

业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,105,441,981.06	99.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,884,247.54	0.17
6	其他资产	450,364.42	450,364.42

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,106,643,865.03	99.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,635,619.81	0.22
6	其他资产	495,673.56	495,673.56

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,310,667,697.25	99.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,666,735.44	0.07
6	其他资产	35,055.73	35,055.73

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,268,194,976.75	99.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-2,053.97	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,735,908.34	0.30
6	其他资产	7,045,641.48	7,045,641.48

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,354,557,346.55	99.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,005,211.60	0.38
6	其他资产	30,219.57	30,219.57

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,518,033,316.18	99.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,806,958.16	0.47
6	其他资产	37,813.12	37,813.12

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,704,136,035.78	99.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,071,961.05	0.92
6	其他资产	52,842.70	52,842.70

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,662,676,803.50	97.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,849,419.70	0.77
6	其他资产	38,864,170.67	38,864,170.67

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,871,924,428.10	97.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,426,576.22	1.07
6	其他资产	40,440,387.62	40,440,387.62

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,708,128,361.10	96.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,266,666.28	1.44
6	其他资产	48,344,970.49	48,344,970.49

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,262,313,146.40	97.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,136,511.86	0.78
6	其他资产	56,798,169.21	56,798,169.21

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,416,765,000.00	92.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,000,620.00	5.44
5	银行存款和结算备付金合计	3,061,428.27	0.08
6	其他资产	58,275,712.33	58,275,712.33

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,781,153,230.20	98.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,648,307.35	0.07
6	其他资产	57,791,475.75	57,791,475.75

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,554,516,000.00	98.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,383,376.67	0.04
6	其他资产	50,847,015.41	50,847,015.41

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,275,453,141.20	95.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	1.50
5	银行存款和结算备付金合计	6,478,273.80	0.49
6	其他资产	31,085,884.00	31,085,884.00