中欧电子信息产业沪港深股票C (005763) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 2.2630	累计净值：2.3330	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘金辉	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：7.056亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2018-04-23
业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×15%

单位净值：

2.2630

累计净值：2.3330

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘金辉

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：7.056亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2018-04-23

业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,211,582,604.41	91.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	282,014,183.09	8.05
6	其他资产	8,789,995.47	8,789,995.47

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,163,440,016.29	90.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	337,909,813.59	7.37
6	其他资产	80,887,960.36	80,887,960.36

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,756,501,285.46	88.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	381,542,445.71	7.09
6	其他资产	245,989,328.88	245,989,328.88

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,978,712,418.73	89.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	213,387,368.86	9.66
6	其他资产	16,682,946.04	16,682,946.04

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	826,943,577.00	92.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,134,409.86	6.72
6	其他资产	8,008,959.97	8,008,959.97

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	815,041,114.97	81.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,549,516.49	6.02
6	其他资产	130,631,858.06	130,631,858.06

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,341,428,896.13	90.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	130,972,992.14	8.87
6	其他资产	3,458,638.72	3,458,638.72

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,738,868,935.34	91.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	159,048,334.36	8.36
6	其他资产	4,882,629.35	4,882,629.35

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,192,828,796.23	91.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	94,140,938.07	7.19
6	其他资产	22,088,007.15	22,088,007.15

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	733,808,430.90	88.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,266,389.50	8.75
6	其他资产	19,604,946.69	19,604,946.69

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	445,874,139.58	90.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,406,777.08	7.56
6	其他资产	11,415,289.89	11,415,289.89

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	627,681,862.56	90.65
2	固定收益类投资	231,340.42	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,006,219.37	8.23
6	其他资产	7,525,167.80	7,525,167.80

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	636,552,502.26	89.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,530,487.15	9.40
6	其他资产	4,510,379.95	4,510,379.95

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	663,088,029.61	88.16
2	固定收益类投资	4,472,699.00	0.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,488,553.50	9.90
6	其他资产	10,051,678.40	10,051,678.40

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	614,361,712.38	92.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,827,353.26	7.02
6	其他资产	5,757,849.87	5,757,849.87