中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005764)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8248

累计净值:2.0065 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹名长,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.969亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-14

业绩比较基准: 中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,784,800,017.85 93.54
2 固定收益类投资 15,288.33 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,197,592.02 6.14
6 其他资产 6,124,580.49 6,124,580.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,866,985,435.12 93.15
2 固定收益类投资 16,306.61 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,671,313.60 6.32
6 其他资产 10,672,732.61 10,672,732.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,870,150,454.93 93.76
2 固定收益类投资 14,430.43 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,946,554.53 5.96
6 其他资产 5,566,381.94 5,566,381.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,803,275,772.42 93.66
2 固定收益类投资 13,735.51 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,838,144.19 5.91
6 其他资产 8,155,332.47 8,155,332.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,974,208,168.36 93.31
2 固定收益类投资 7,056,525.82 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,118,757.39 5.87
6 其他资产 10,438,357.22 10,438,357.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,274,691,223.06 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,080,379.83 6.04
6 其他资产 12,917,167.20 12,917,167.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,696,876,577.62 93.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,191,588.18 6.09
6 其他资产 5,605,655.57 5,605,655.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,956,368,214.15 92.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,015,484.57 6.24
6 其他资产 28,700,190.28 28,700,190.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,566,615,654.30 91.03
2 固定收益类投资 1,416,392.02 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,453,855.83 6.88
6 其他资产 34,410,558.75 34,410,558.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,428,472,124.74 90.56
2 固定收益类投资 5,449,200.00 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,158,038.95 5.84
6 其他资产 51,220,546.43 51,220,546.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,633,305,004.21 91.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,074,440.38 6.02
6 其他资产 36,807,746.02 36,807,746.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,653,215,935.33 92.42
2 固定收益类投资 3,544,521.50 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,807,679.11 5.75
6 其他资产 29,297,472.34 29,297,472.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,851,588,048.88 93.75
2 固定收益类投资 12,137,075.20 0.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,864,280.72 5.56
6 其他资产 1,484,401.99 1,484,401.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,706,379,711.55 93.01
2 固定收益类投资 2,357,996.50 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,629,749.15 5.65
6 其他资产 22,338,981.46 22,338,981.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,854,820,315.62 93.72
2 固定收益类投资 1,405,107.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,436,984.40 5.73
6 其他资产 9,374,350.08 9,374,350.08

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