广发科技动力股票 (005777) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1827	累计净值：1.1827	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李耀柱	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：12.692亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-05-31
业绩比较基准：中证800指数收益率×60%＋人民币计价的恒生综合指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%

单位净值：

1.1827

累计净值：1.1827

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李耀柱

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：12.692亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-05-31

业绩比较基准：中证800指数收益率×60%＋人民币计价的恒生综合指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,388,304,786.96	92.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	111,340,259.61	7.41
6	其他资产	2,151,756.17	2,151,756.17

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,593,721,276.03	92.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	134,646,019.15	7.78
6	其他资产	1,427,116.43	1,427,116.43

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,563,107,861.48	90.00
2	固定收益类投资	13,064,177.26	0.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	146,765,972.60	8.45
6	其他资产	13,823,618.02	13,823,618.02

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,478,943,641.70	88.27
2	固定收益类投资	37,113,542.88	2.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	158,565,463.37	9.46
6	其他资产	868,461.28	868,461.28

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,431,954,915.74	84.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	267,717,036.00	15.75
6	其他资产	402,742.14	402,742.14

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,877,794,022.39	91.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	171,012,497.12	8.34
6	其他资产	2,283,028.46	2,283,028.46

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,618,256,769.51	92.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	129,910,589.36	7.42
6	其他资产	3,658,724.26	3,658,724.26

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,130,159,597.50	90.60
2	固定收益类投资	24,541,812.80	1.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	183,055,328.23	7.79
6	其他资产	13,391,006.40	13,391,006.40

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,295,833,869.83	88.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	287,003,007.01	11.11
6	其他资产	783,369.15	783,369.15

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,219,744,394.13	91.74
2	固定收益类投资	134,179,416.60	3.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	141,838,790.85	4.04
6	其他资产	13,955,849.52	13,955,849.52

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,100,202,011.22	88.60
2	固定收益类投资	142,056,370.30	4.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	251,223,862.57	7.18
6	其他资产	5,724,788.37	5,724,788.37

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,990,849,609.06	87.62
2	固定收益类投资	221,883,778.50	3.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	447,491,285.78	7.86
6	其他资产	35,732,653.32	35,732,653.32

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,991,759,606.28	88.66
2	固定收益类投资	21,280,830.00	0.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	564,224,944.94	10.02
6	其他资产	52,921,807.84	52,921,807.84

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,462,183,707.83	85.74
2	固定收益类投资	26,494,750.40	0.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	345,978,215.02	8.57
6	其他资产	203,351,956.22	203,351,956.22

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,185,565,115.99	87.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	428,879,652.01	11.76
6	其他资产	31,109,807.19	31,109,807.19