华富可转债债券型证券投资基金(005793)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2796

累计净值:1.2796 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:戴弘毅 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.380亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-05-21

业绩比较基准: 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×上证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,771,631.96 18.68
2 固定收益类投资 48,809,964.55 77.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,066,881.89 3.28
6 其他资产 377,169.07 377,169.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,176,504.40 17.08
2 固定收益类投资 57,524,863.37 80.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,362,716.19 1.91
6 其他资产 230,926.04 230,926.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,042,845.84 16.07
2 固定收益类投资 59,908,200.52 79.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,707,146.65 3.61
6 其他资产 301,918.53 301,918.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,392,539.50 12.12
2 固定收益类投资 72,528,310.66 84.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,373,581.34 2.77
6 其他资产 462,972.81 462,972.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,893,677.50 15.32
2 固定收益类投资 78,731,209.65 81.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,755,280.85 2.83
6 其他资产 824,327.54 824,327.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,304,206.00 14.87
2 固定收益类投资 87,977,128.16 80.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,647,294.34 2.41
6 其他资产 2,745,946.25 2,745,946.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,221,460.00 13.95
2 固定收益类投资 72,701,492.52 82.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,368,188.45 2.70
6 其他资产 335,428.91 335,428.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,675,366.24 15.76
2 固定收益类投资 85,990,857.42 81.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,227,715.89 2.11
6 其他资产 921,984.79 921,984.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,507,171.07 15.64
2 固定收益类投资 43,257,696.10 79.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 967,172.33 1.78
6 其他资产 1,665,779.02 1,665,779.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,667,369.00 18.85
2 固定收益类投资 6,915,639.90 78.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,162.87 2.55
6 其他资产 35,285.55 35,285.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,468,072.00 16.10
2 固定收益类投资 7,331,492.58 80.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 284,498.38 3.12
6 其他资产 32,738.07 32,738.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,502,830.00 15.07
2 固定收益类投资 13,668,831.20 82.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 393,533.28 2.37
6 其他资产 43,548.72 43,548.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,489,962.61 13.95
2 固定收益类投资 14,669,854.26 82.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 551,736.93 3.09
6 其他资产 140,636.58 140,636.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,474,190.76 24.80
2 固定收益类投资 15,816,958.37 71.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 687,661.77 3.12
6 其他资产 96,720.91 96,720.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,143,036.66 16.56
2 固定收益类投资 33,906,617.72 78.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,855,000.28 4.30
6 其他资产 236,603.75 236,603.75

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