鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005812)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3929

 累计净值：1.3929 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈金伟,张鹏 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.097亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-05-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 532,604,676.68 94.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,879,353.94 5.81
6 其他资产 205,959.40 205,959.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 575,983,411.02 94.13
2 固定收益类投资 689,967.20 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,709,405.33 5.67
6 其他资产 503,479.87 503,479.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 532,639,828.41 92.00
2 固定收益类投资 740,070.82 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,252,440.72 7.82
6 其他资产 304,789.91 304,789.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 540,985,526.65 89.85
2 固定收益类投资 717,672.95 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,218,173.11 10.00
6 其他资产 160,850.46 160,850.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 522,194,660.79 84.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,513,843.31 14.72
6 其他资产 7,778,693.96 7,778,693.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 559,980,838.46 73.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,527,018.00 26.45
6 其他资产 373,289.55 373,289.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,863,102.34 42.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 443,648,749.17 57.18
6 其他资产 319,636.60 319,636.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 759,247,325.06 78.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,699,369.40 21.15
6 其他资产 271,191.22 271,191.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 821,944,862.70 68.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 12.43
5 银行存款和结算备付金合计 234,769,884.87 19.45
6 其他资产 248,966.68 248,966.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,174,891,989.47 87.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,552,505.71 11.48
6 其他资产 17,163,019.93 17,163,019.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 973,154,459.84 90.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,019,002.99 9.22
6 其他资产 1,213,562.47 1,213,562.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,067,147,091.96 93.57
2 固定收益类投资 445,731.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,087,028.12 5.97
6 其他资产 4,860,799.88 4,860,799.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 933,694,794.16 92.60
2 固定收益类投资 474,837.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,969,425.36 7.34
6 其他资产 193,040.98 193,040.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 550,727,752.71 90.06
2 固定收益类投资 438,834.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,175,460.79 8.70
6 其他资产 7,188,864.86 7,188,864.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,793,058.07 87.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,838,395.19 11.97
6 其他资产 1,505,839.66 1,505,839.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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