金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金(005817)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1058

 累计净值：1.2548 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周博洋 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-04-20

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 399,204,556.83 88.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,110,395.58 8.86
5 银行存款和结算备付金合计 13,510,691.92 2.98
6 其他资产 8,167.82 8,167.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 702,869,729.58 87.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,590,648.79 11.32
5 银行存款和结算备付金合计 6,581,889.71 0.82
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 889,919,456.63 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,667,871.78 1.18
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,010,565,270.66 99.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,112,777.22 0.99
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 884,300,639.30 99.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,380,824.52 0.83
6 其他资产 1,176.53 1,176.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 970,238,257.92 98.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,016,863.46 1.02
6 其他资产 3,323.72 3,323.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 960,952,084.29 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,039,735.74 1.54
6 其他资产 8,918.10 8,918.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 953,791,300.00 93.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,423,545.06 5.02
6 其他资产 18,405,164.91 18,405,164.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 988,657,500.00 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,558,824.23 0.94
6 其他资产 13,576,927.46 13,576,927.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 591,080,000.00 77.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 126,020,489.03 16.54
5 银行存款和结算备付金合计 40,014,479.82 5.25
6 其他资产 4,841,521.65 4,841,521.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,622,103,924.80 96.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,664,782.51 0.88
6 其他资产 37,974,857.11 37,974,857.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,729,637,015.40 96.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,994,899.92 1.12
6 其他资产 36,986,282.19 36,986,282.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,434,066,500.00 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,466,522.23 0.85
6 其他资产 22,861,718.69 22,861,718.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,449,176,800.00 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,926,249.28 0.80
6 其他资产 29,226,877.46 29,226,877.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,420,031,000.00 96.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,370,151.19 0.91
6 其他资产 35,341,220.18 35,341,220.18

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