金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金(005817)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0551

累计净值:1.1651 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:周博洋 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.758亿份(2021-04-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-20

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,622,103,924.80 96.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,664,782.51 0.88
6 其他资产 37,974,857.11 37,974,857.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,729,637,015.40 96.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,994,899.92 1.12
6 其他资产 36,986,282.19 36,986,282.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,434,066,500.00 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,466,522.23 0.85
6 其他资产 22,861,718.69 22,861,718.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,449,176,800.00 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,926,249.28 0.80
6 其他资产 29,226,877.46 29,226,877.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,420,031,000.00 96.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,370,151.19 0.91
6 其他资产 35,341,220.18 35,341,220.18
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,421,868,000.00 92.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,580,224.37 4.53
5 银行存款和结算备付金合计 7,089,419.89 0.46
6 其他资产 35,895,196.64 35,895,196.64
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,423,679,000.00 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,895,649.06 0.61
6 其他资产 22,766,146.82 22,766,146.82
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,260,563,000.00 91.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,195.00 3.61
5 银行存款和结算备付金合计 48,848,305.57 3.53
6 其他资产 23,985,982.36 23,985,982.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,351,429,000.00 96.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,550,655.03 0.83
6 其他资产 36,449,038.04 36,449,038.04
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,356,781,000.00 93.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,875.00 3.43
5 银行存款和结算备付金合计 15,044,434.32 1.03
6 其他资产 35,539,916.36 35,539,916.36
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 545,105,000.00 96.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,513,169.57 1.68
6 其他资产 11,721,822.67 11,721,822.67
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 490,557,000.00 96.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,892,521.08 2.14
6 其他资产 7,498,183.90 7,498,183.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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