华夏潜龙精选股票 (005826) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3428	累计净值：1.3428	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王睿智,艾邦妮	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.349亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-09-27
业绩比较基准： MSCI中国A股在岸指数收益率60%+经汇率调整的恒生指数收益率30%+上证国债指数收益率*10%

单位净值：

1.3428

累计净值：1.3428

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王睿智,艾邦妮

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.349亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-09-27

业绩比较基准： MSCI中国A股在岸指数收益率*60%+经汇率调整的恒生指数收益率*30%+上证国债指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	40,131,542.48	81.35
2	固定收益类投资	83,167.99	0.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,017,453.14	18.28
6	其他资产	97,528.80	97,528.80

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	35,143,279.36	82.09
2	固定收益类投资	86,653.03	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,350,927.80	17.17
6	其他资产	228,115.31	228,115.31

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,641,469.71	82.97
2	固定收益类投资	86,154.30	0.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,630,773.03	16.79
6	其他资产	35,375.08	35,375.08

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	46,861,159.47	88.68
2	固定收益类投资	83,128.93	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,778,091.67	9.04
6	其他资产	1,122,395.19	1,122,395.19

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,567,508.83	80.48
2	固定收益类投资	76,190.58	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,907,684.31	18.59
6	其他资产	367,498.85	367,498.85

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	45,538,437.59	81.42
2	固定收益类投资	30,551.43	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,162,583.06	18.17
6	其他资产	201,891.83	201,891.83

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,343,468.06	86.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,874,670.97	9.54
6	其他资产	2,837,597.52	2,837,597.52

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	145,471,513.91	89.84
2	固定收益类投资	890,204.95	0.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,058,069.04	8.06
6	其他资产	2,507,815.26	2,507,815.26

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	166,001,039.96	87.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,489,581.89	11.91
6	其他资产	401,733.01	401,733.01

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	124,410,852.36	91.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,978,253.75	8.06
6	其他资产	782,977.90	782,977.90

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	514,014,194.56	85.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,389,756.68	11.32
6	其他资产	21,887,682.77	21,887,682.77

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	576,134,315.66	92.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,295,574.89	6.97
6	其他资产	1,597,653.30	1,597,653.30

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	452,459,765.68	91.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,664,323.21	8.61
6	其他资产	189,865.21	189,865.21

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,421,666.46	67.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,039,419.30	6.89
6	其他资产	15,165,652.43	15,165,652.43

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	48,311,231.96	67.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,603,534.89	32.79
6	其他资产	71,074.58	71,074.58