鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005831)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0287

 累计净值：1.2445 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘涛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：33.807亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-05-09

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,757,752,583.40 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,409,761.86 0.28
6 其他资产 23,191.93 23,191.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,507,004,286.62 99.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,183,189.65 0.60
6 其他资产 150,162.75 150,162.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,253,316,319.12 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,481,438.51 0.93
5 银行存款和结算备付金合计 73,556,190.10 1.68
6 其他资产 95,442.17 95,442.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,779,002,427.45 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,185,400.83 0.90
6 其他资产 78,036.56 78,036.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,035,921,278.55 91.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 313,028,174.20 7.10
5 银行存款和结算备付金合计 57,193,594.15 1.30
6 其他资产 53,362.96 53,362.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,996,218,352.06 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,208,075.59 1.01
6 其他资产 53,519,962.09 53,519,962.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,512,468,570.57 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,895,499.35 0.92
6 其他资产 47,264.76 47,264.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,728,343,200.00 97.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,347,240.90 1.38
6 其他资产 73,801,271.41 73,801,271.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,051,136,300.00 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,134.25 0.23
5 银行存款和结算备付金合计 5,519,030.06 0.13
6 其他资产 65,059,181.03 65,059,181.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,936,936,697.40 97.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,925,313.39 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 5,363,293.44 0.11
6 其他资产 82,838,522.26 82,838,522.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,532,371,171.40 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,204,848.88 0.35
6 其他资产 80,615,085.91 80,615,085.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,085,612,682.00 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,216,342.47 0.20
6 其他资产 87,016,078.33 87,016,078.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,565,343,658.60 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,338,740.29 0.18
6 其他资产 89,762,793.75 89,762,793.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,716,384,768.80 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,420,212.71 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 6,773,234.30 0.09
6 其他资产 148,581,291.95 148,581,291.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,981,897,694.00 94.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 239,606,723.33 3.26
5 银行存款和结算备付金合计 7,800,584.49 0.11
6 其他资产 126,481,224.75 126,481,224.75

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