创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金C类(005837)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0603

 累计净值：1.1423 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑振源 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.104亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2019-10-16

业绩比较基准： 中债信用债总财富（1-3年）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 968,192,525.54 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,613,364.53 0.47
6 其他资产 10,493,221.44 10,493,221.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 679,289,918.31 99.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,126,821.62 0.60
6 其他资产 11,965.64 11,965.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 618,722,889.28 99.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,326,012.15 0.53
6 其他资产 10,553.11 10,553.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 734,886,418.55 99.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,990,654.33 0.41
6 其他资产 20,104.33 20,104.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 682,747,611.16 99.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,435,205.07 0.50
6 其他资产 23,281.64 23,281.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 680,394,302.36 99.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,274,332.45 0.77
6 其他资产 140,986.19 140,986.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 583,321,022.55 96.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,674,600.80 1.44
6 其他资产 10,203,572.48 10,203,572.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 743,927,900.00 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,760,177.35 0.63
6 其他资产 11,832,489.62 11,832,489.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 738,363,500.00 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,076,550.47 0.94
6 其他资产 9,562,957.01 9,562,957.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 779,637,000.00 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,849,850.91 0.99
6 其他资产 9,437,599.68 9,437,599.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 729,819,000.00 97.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,267,379.99 1.37
6 其他资产 10,523,140.47 10,523,140.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 838,026,000.00 97.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,640,409.20 1.47
6 其他资产 8,211,428.93 8,211,428.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,401,408,300.00 88.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 189,416,164.13 6.98
5 银行存款和结算备付金合计 24,085,861.76 0.89
6 其他资产 99,980,931.19 99,980,931.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,791,136,862.50 86.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 366,091,269.14 11.33
5 银行存款和结算备付金合计 25,048,273.33 0.78
6 其他资产 48,350,515.09 48,350,515.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 175,180,000.00 84.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,922,130.96 10.61
5 银行存款和结算备付金合计 3,231,191.89 1.56
6 其他资产 6,364,416.81 6,364,416.81

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