财通沪深300指数增强型证券投资基金(005850)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3271

累计净值:1.3271 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱海东 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.616亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 562,937,326.18 85.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,488,148.74 10.90
6 其他资产 21,408,638.91 21,408,638.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 766,042,687.28 91.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,092,392.13 8.02
6 其他资产 3,271,635.38 3,271,635.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 354,874,983.71 90.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,470,034.88 5.19
6 其他资产 18,734,521.55 18,734,521.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,862,953.36 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,208,586.89 7.41
6 其他资产 1,112,424.78 1,112,424.78
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,783,335.42 91.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,748,448.73 8.59
6 其他资产 102,599.06 102,599.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,016,672.72 91.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,495,758.84 7.63
6 其他资产 1,296,224.95 1,296,224.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,043,378.17 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,485,867.80 5.79
6 其他资产 2,056,461.94 2,056,461.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 184,297,387.21 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,538,742.24 6.35
6 其他资产 728,849.96 728,849.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,793,298.26 90.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,655,068.58 8.39
6 其他资产 2,926,101.25 2,926,101.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 206,148,275.56 88.77
2 固定收益类投资 172,072.20 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,375,644.94 8.77
6 其他资产 5,535,420.20 5,535,420.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,583,349.87 92.93
2 固定收益类投资 162,459.60 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,767,209.02 6.68
6 其他资产 582,504.81 582,504.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,220,574.18 92.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,036,298.73 7.35
6 其他资产 952,677.53 952,677.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,007,867.23 90.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,971,965.75 7.28
6 其他资产 3,794,019.95 3,794,019.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,631,269.03 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,519,804.03 5.31
6 其他资产 1,103,054.68 1,103,054.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,698,149.75 87.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,555,127.89 10.34
6 其他资产 792,975.59 792,975.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,882,704.02 86.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,583,082.82 13.11
6 其他资产 111,576.24 111,576.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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