财通汇利纯债债券型证券投资基金(005854)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0152

 累计净值：1.1979 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫梦璇 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.929亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-06-26

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,087,941,316.03 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,057,266.54 0.19
6 其他资产 11,525.35 11,525.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,386,310.35 83.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,815,586.19 16.30
6 其他资产 11,788.79 11,788.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 408,898,240.74 81.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,021,444.76 17.93
5 银行存款和结算备付金合计 3,252,624.61 0.65
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 575,894,435.06 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 701,170.36 0.12
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 590,495,587.96 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 353,862.20 0.06
6 其他资产 2,863.56 2,863.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 593,288,061.92 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,346.27 0.04
6 其他资产 18,556.83 18,556.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 590,085,212.06 99.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,014,035.08 0.51
6 其他资产 17,666.91 17,666.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 541,358,000.00 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,780,306.17 1.04
6 其他资产 9,486,404.53 9,486,404.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 575,057,000.00 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,527,351.36 0.26
6 其他资产 7,444,829.88 7,444,829.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 533,193,000.00 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,740.15 0.02
6 其他资产 8,547,016.65 8,547,016.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 531,683,400.00 97.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,557,102.97 0.29
6 其他资产 10,706,312.61 10,706,312.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 542,362,760.00 89.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,552,446.32 9.44
5 银行存款和结算备付金合计 895,410.08 0.15
6 其他资产 8,565,681.94 8,565,681.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 528,690,886.50 90.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,696,311.54 8.13
5 银行存款和结算备付金合计 638,684.06 0.11
6 其他资产 9,373,294.22 9,373,294.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 472,201,866.50 84.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,010,475.52 13.78
5 银行存款和结算备付金合计 106,984.00 0.02
6 其他资产 9,525,260.80 9,525,260.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 525,645,650.50 88.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,210.00 10.07
5 银行存款和结算备付金合计 414,203.71 0.07
6 其他资产 9,848,530.49 9,848,530.49

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