中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7680

累计净值:2.7680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.096亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,386,279.09 88.75
2 固定收益类投资 2,629,330.08 3.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,768,126.50 7.60
6 其他资产 142,938.34 142,938.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,380,048.03 82.61
2 固定收益类投资 2,493,824.90 2.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,939,237.29 13.99
6 其他资产 648,360.60 648,360.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,264,801.18 87.52
2 固定收益类投资 2,477,124.13 2.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,953,232.79 9.87
6 其他资产 159,238.50 159,238.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,755,840.11 79.07
2 固定收益类投资 2,156,213.44 2.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,674,808.10 18.51
6 其他资产 280,617.67 280,617.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,849,983.41 79.81
2 固定收益类投资 3,458,263.02 3.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,016,041.11 16.89
6 其他资产 250,737.45 250,737.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,448,994.91 78.66
2 固定收益类投资 109,807.25 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 5.83
5 银行存款和结算备付金合计 15,214,121.60 12.67
6 其他资产 3,298,419.70 3,298,419.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,651,842.31 46.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 29.52
5 银行存款和结算备付金合计 26,973,292.13 22.75
6 其他资产 932,544.30 932,544.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,862,372.58 64.13
2 固定收益类投资 321,000.00 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 17.51
5 银行存款和结算备付金合计 30,403,985.21 17.75
6 其他资产 717,840.39 717,840.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,049,540.26 56.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,687,378.63 17.61
6 其他资产 55,303,491.70 55,303,491.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 240,015,808.26 53.62
2 固定收益类投资 4,316,455.94 0.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 10.05
5 银行存款和结算备付金合计 79,756,153.13 17.82
6 其他资产 78,532,170.51 78,532,170.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,399,670.90 72.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 5.84
5 银行存款和结算备付金合计 6,481,339.57 12.61
6 其他资产 4,528,723.51 4,528,723.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,166,607.32 88.24
2 固定收益类投资 48,500.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,101,060.35 7.74
6 其他资产 2,604,168.13 2,604,168.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,107,546.93 86.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,740,767.88 12.93
6 其他资产 295,305.47 295,305.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,320,926.04 79.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 4.74
5 银行存款和结算备付金合计 9,092,141.48 7.18
6 其他资产 11,150,120.98 11,150,120.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,146,726.95 68.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 5.53
5 银行存款和结算备付金合计 9,116,900.81 16.82
6 其他资产 4,949,200.68 4,949,200.68

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