中科沃瑞混合C (005856) 资产配置

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 3.0420	累计净值：3.0420	净值更新日期：2023-03-20 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐伟	管理人：中科沃土基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.117亿份(2023-01-20 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2019-01-14
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%

单位净值：

3.0420

累计净值：3.0420

净值更新日期：2023-03-20 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐伟

管理人：中科沃土基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.117亿份(2023-01-20 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2019-01-14

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2022年
2021年
2020年
2019年

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	79,755,840.11	79.07
2	固定收益类投资	2,156,213.44	2.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,674,808.10	18.51
6	其他资产	280,617.67	280,617.67

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	89,849,983.41	79.81
2	固定收益类投资	3,458,263.02	3.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,016,041.11	16.89
6	其他资产	250,737.45	250,737.45

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	94,448,994.91	78.66
2	固定收益类投资	109,807.25	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000.00	5.83
5	银行存款和结算备付金合计	15,214,121.60	12.67
6	其他资产	3,298,419.70	3,298,419.70

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,651,842.31	46.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	35,000,000.00	29.52
5	银行存款和结算备付金合计	26,973,292.13	22.75
6	其他资产	932,544.30	932,544.30

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	109,862,372.58	64.13
2	固定收益类投资	321,000.00	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000.00	17.51
5	银行存款和结算备付金合计	30,403,985.21	17.75
6	其他资产	717,840.39	717,840.39

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	121,049,540.26	56.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,687,378.63	17.61
6	其他资产	55,303,491.70	55,303,491.70

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	240,015,808.26	53.62
2	固定收益类投资	4,316,455.94	0.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	45,000,000.00	10.05
5	银行存款和结算备付金合计	79,756,153.13	17.82
6	其他资产	78,532,170.51	78,532,170.51

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	37,399,670.90	72.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000.00	5.84
5	银行存款和结算备付金合计	6,481,339.57	12.61
6	其他资产	4,528,723.51	4,528,723.51

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	58,166,607.32	88.24
2	固定收益类投资	48,500.00	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,101,060.35	7.74
6	其他资产	2,604,168.13	2,604,168.13

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	45,107,546.93	86.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,740,767.88	12.93
6	其他资产	295,305.47	295,305.47

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	100,320,926.04	79.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000.00	4.74
5	银行存款和结算备付金合计	9,092,141.48	7.18
6	其他资产	11,150,120.98	11,150,120.98

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	37,146,726.95	68.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000.00	5.53
5	银行存款和结算备付金合计	9,116,900.81	16.82
6	其他资产	4,949,200.68	4,949,200.68

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,955,755.00	89.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,424,358.08	9.17
6	其他资产	154,505.16	154,505.16

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,576,448.00	92.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	966,872.99	7.12
6	其他资产	43,897.27	43,897.27

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,638,864.00	85.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	300,000.00	2.41
5	银行存款和结算备付金合计	1,458,073.41	11.72
6	其他资产	44,252.77	44,252.77

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,009,194.00	30.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,500,000.00	27.22
5	银行存款和结算备付金合计	7,015,728.44	42.43
6	其他资产	8,734.33	8,734.33