易方达中盘成长混合 (005875) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5708	累计净值：1.5708	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：冯波	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：30.935亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-07-04
业绩比较基准：中证700指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×20%

单位净值：

1.5708

累计净值：1.5708

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：冯波

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：30.935亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-07-04

业绩比较基准：中证700指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,546,499,788.28	87.47
2	固定收益类投资	8,680,814.24	0.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	638,954,747.98	12.29
6	其他资产	3,408,514.73	3,408,514.73

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,992,097,951.77	88.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	617,029,432.89	10.98
6	其他资产	10,980,825.23	10,980,825.23

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,325,028,098.46	90.99
2	固定收益类投资	35,887,963.61	0.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	588,566,104.94	8.47
6	其他资产	1,787,737.49	1,787,737.49

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,687,426,338.40	91.45
2	固定收益类投资	22,529,894.18	0.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	601,061,331.23	8.22
6	其他资产	1,702,138.73	1,702,138.73

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,759,625,952.04	89.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	770,843,213.05	10.23
6	其他资产	2,381,009.61	2,381,009.61

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,401,289,429.45	91.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	763,831,406.33	8.31
6	其他资产	24,879,467.88	24,879,467.88

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,488,815,469.32	89.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	822,369,077.82	9.86
6	其他资产	32,329,644.17	32,329,644.17

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,388,214,432.31	91.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	899,436,545.04	7.95
6	其他资产	23,269,224.36	23,269,224.36

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,684,881,914.00	90.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,070,602,780.29	9.10
6	其他资产	4,225,934.64	4,225,934.64

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,876,883,569.14	90.69
2	固定收益类投资	3,451,000.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,389,982,863.90	9.08
6	其他资产	31,342,224.13	31,342,224.13

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,158,843,045.07	89.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,360,064,412.11	10.02
6	其他资产	58,739,437.80	58,739,437.80

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,461,025,671.49	83.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	447,788,607.62	15.25
6	其他资产	28,238,280.69	28,238,280.69

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,724,851,208.81	88.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	351,514,396.97	11.42
6	其他资产	1,812,016.45	1,812,016.45

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	551,314,667.73	88.06
2	固定收益类投资	490,400.00	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,380,635.55	10.92
6	其他资产	5,864,759.11	5,864,759.11

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	479,100,807.84	83.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	93,854,351.71	16.26
6	其他资产	4,225,055.08	4,225,055.08