易方达鑫转增利混合A (005876) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.9865	累计净值：1.9865	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨康	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.025亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-11-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.9865

累计净值：1.9865

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨康

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.025亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-11-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	221,511,340.92	23.79
2	固定收益类投资	673,892,854.09	72.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,082,742.75	1.62
6	其他资产	20,513,769.56	20,513,769.56

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	247,418,147.40	24.79
2	固定收益类投资	732,930,194.97	73.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,787,955.48	1.48
6	其他资产	3,093,602.92	3,093,602.92

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	240,052,817.33	24.68
2	固定收益类投资	649,657,604.80	66.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	42,979,224.39	4.42
5	银行存款和结算备付金合计	19,497,482.53	2.00
6	其他资产	20,445,441.55	20,445,441.55

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	251,334,609.71	22.55
2	固定收益类投资	837,615,054.08	75.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,536,734.80	1.04
6	其他资产	14,162,815.43	14,162,815.43

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	266,011,220.85	22.11
2	固定收益类投资	906,541,836.89	75.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,985,131.51	1.41
5	银行存款和结算备付金合计	11,590,222.16	0.96
6	其他资产	2,250,197.87	2,250,197.87

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	291,528,655.06	25.13
2	固定收益类投资	826,729,941.38	71.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,405,812.96	1.07
6	其他资产	29,396,323.07	29,396,323.07

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	289,125,636.58	26.53
2	固定收益类投资	699,896,377.12	64.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	81,000,000.00	7.43
5	银行存款和结算备付金合计	8,495,044.37	0.78
6	其他资产	11,338,355.11	11,338,355.11

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	330,223,434.10	25.42
2	固定收益类投资	947,337,694.99	72.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,868,255.68	0.91
6	其他资产	9,638,126.69	9,638,126.69

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	201,060,494.76	24.82
2	固定收益类投资	583,486,100.49	72.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,613,698.76	0.69
6	其他资产	19,894,459.04	19,894,459.04

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,799,309.79	21.42
2	固定收益类投资	161,402,614.20	59.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,217,541.89	12.31
6	其他资产	17,379,561.21	17,379,561.21

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,582,200.98	22.93
2	固定收益类投资	79,207,794.35	73.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,132,119.17	2.92
6	其他资产	276,865.70	276,865.70

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,110,389.92	23.88
2	固定收益类投资	81,069,626.25	71.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,006,340.89	2.65
6	其他资产	2,338,334.69	2,338,334.69

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,485,153.46	25.11
2	固定收益类投资	67,482,505.76	72.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,361,260.54	2.52
6	其他资产	217,233.00	217,233.00

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	28,530,658.48	25.62
2	固定收益类投资	77,239,506.48	69.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,076,273.49	4.56
6	其他资产	532,759.27	532,759.27

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,937,128.66	20.10
2	固定收益类投资	140,976,432.51	72.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,848,024.57	5.60
6	其他资产	2,911,394.62	2,911,394.62