华夏新兴消费混合型证券投资基金C类(005889)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1399

累计净值:2.1399 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙轶佳 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.014亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证香港300主要消费人民币指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,301,416,031.68 91.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,658,559.12 7.67
6 其他资产 6,206,100.94 6,206,100.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,382,764,605.57 86.55
2 固定收益类投资 1,977,142.99 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,553,396.38 11.49
6 其他资产 29,342,981.25 29,342,981.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,662,262,460.30 89.56
2 固定收益类投资 852,515.43 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,865,424.71 7.27
6 其他资产 57,948,917.30 57,948,917.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,142,186,571.58 87.75
2 固定收益类投资 762,264.98 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,089,642.83 8.00
6 其他资产 54,557,799.62 54,557,799.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,094,619,172.08 89.21
2 固定收益类投资 3,807,434.14 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,498,009.36 10.31
6 其他资产 2,027,314.87 2,027,314.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,389,852,616.93 89.64
2 固定收益类投资 1,536,080.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,323,884.11 7.24
6 其他资产 46,815,278.40 46,815,278.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,122,577,399.23 91.31
2 固定收益类投资 1,147,020.11 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,224,720.04 8.40
6 其他资产 2,528,134.86 2,528,134.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,475,291,926.31 87.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 210,527,021.11 12.44
6 其他资产 6,320,795.21 6,320,795.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,500,144,315.03 92.18
2 固定收益类投资 1,716,110.40 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,839,875.92 6.63
6 其他资产 17,700,828.87 17,700,828.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,391,178,707.59 89.51
2 固定收益类投资 1,178,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,095,630.92 6.70
6 其他资产 100,070,911.86 100,070,911.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,149,678,388.13 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,267,934.89 7.15
6 其他资产 47,323,740.94 47,323,740.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,856,920,348.50 87.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,204,277.67 10.62
6 其他资产 46,082,374.66 46,082,374.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 727,021,842.66 91.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,868,289.19 5.52
6 其他资产 23,284,961.65 23,284,961.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 303,123,886.56 88.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,453,884.55 8.30
6 其他资产 11,243,816.40 11,243,816.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,252,233.47 93.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,248,805.49 6.27
6 其他资产 1,039,723.73 1,039,723.73

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