华夏优势精选股票 (005894) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9728	累计净值：0.9728	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：宋伯龙	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.110亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2018-08-07
业绩比较基准：恒生指数收益率40%+沪深300指数收益率50%+上证国债指数收益率*10%

单位净值：

0.9728

累计净值：0.9728

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：宋伯龙

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.110亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2018-08-07

业绩比较基准：恒生指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	102,202,948.47	84.26
2	固定收益类投资	80,102.12	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,887,836.85	14.75
6	其他资产	1,127,642.37	1,127,642.37

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	131,575,248.28	84.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,461,475.21	15.12
6	其他资产	162,508.58	162,508.58

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	135,545,929.75	89.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,308,499.84	10.14
6	其他资产	159,156.22	159,156.22

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	138,499,196.34	88.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,365,019.53	11.13
6	其他资产	147,256.42	147,256.42

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	155,579,306.94	90.12
2	固定收益类投资	557,795.91	0.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,902,516.64	7.47
6	其他资产	3,595,548.67	3,595,548.67

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	181,017,635.83	92.12
2	固定收益类投资	368,727.28	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,594,638.05	7.43
6	其他资产	525,443.03	525,443.03

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	149,538,749.45	90.51
2	固定收益类投资	313,481.44	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,144,230.64	9.17
6	其他资产	212,827.70	212,827.70

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	169,945,142.11	87.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,560,805.20	12.15
6	其他资产	475,712.54	475,712.54

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	177,221,814.83	81.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,933,484.62	18.27
6	其他资产	1,431,309.08	1,431,309.08

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	193,024,376.28	91.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,442,836.46	6.38
6	其他资产	4,337,794.43	4,337,794.43

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	159,561,437.13	91.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,578,012.98	7.81
6	其他资产	645,081.35	645,081.35

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	166,703,617.84	90.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,199,606.52	7.74
6	其他资产	2,437,077.46	2,437,077.46

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	156,574,681.36	91.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,199,992.69	7.11
6	其他资产	2,826,869.01	2,826,869.01

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	192,762,422.60	88.02
2	固定收益类投资	127,389.16	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,817,487.83	5.85
6	其他资产	13,292,818.22	13,292,818.22

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	158,032,492.67	80.57
2	固定收益类投资	94,462.00	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,372,761.84	19.05
6	其他资产	632,445.54	632,445.54