宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金A类(005903)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1615

累计净值:1.4025 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙硕 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.663亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-13

业绩比较基准: 中证全指指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 339,179,751.90 87.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,235,711.33 10.67
6 其他资产 6,037,876.70 6,037,876.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 462,813,913.86 89.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,417,322.85 10.15
6 其他资产 1,012,059.79 1,012,059.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 366,657,968.52 80.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,945,733.54 18.53
6 其他资产 2,510,557.27 2,510,557.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 308,776,088.46 86.55
2 固定收益类投资 1,372,181.90 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,345,750.19 12.71
6 其他资产 1,247,879.47 1,247,879.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,724,581.52 89.89
2 固定收益类投资 1,366,811.11 1.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,350,823.22 7.36
6 其他资产 1,369,230.93 1,369,230.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,984,788.82 92.28
2 固定收益类投资 1,360,095.32 3.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 778,667.68 2.18
6 其他资产 620,282.30 620,282.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,835,825.96 91.46
2 固定收益类投资 1,414,375.16 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 982,311.34 3.48
6 其他资产 14,682.12 14,682.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,850,535.84 92.51
2 固定收益类投资 527.56 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,608,976.52 6.38
6 其他资产 456,138.31 456,138.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,870,884.34 91.13
2 固定收益类投资 29,133.60 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,103,305.64 7.71
6 其他资产 287,103.75 287,103.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,738,490.76 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,464,085.27 5.78
6 其他资产 148,248.60 148,248.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,398,953.62 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,537,383.65 6.10
6 其他资产 253,089.90 253,089.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,564,042.93 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,821,977.87 5.74
6 其他资产 358,577.13 358,577.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,969,827.20 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,914,834.55 6.11
6 其他资产 456,847.65 456,847.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,843,245.59 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,304,862.95 6.89
6 其他资产 313,728.98 313,728.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,513,696.38 87.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,969,189.13 12.55
6 其他资产 132,876.98 132,876.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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