广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)C类(人民币)(005913)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0094

累计净值:1.0094 净值更新日期:2020-07-08 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.058亿份(2020-08-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-06

业绩比较基准: 摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,287,920.73 69.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,224,067.52 29.46
6 其他资产 221,789.94 221,789.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,876,754.73 75.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,605,529.09 21.92
6 其他资产 532,351.78 532,351.78
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,363,096.45 85.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,308,986.89 9.59
6 其他资产 1,835,664.27 1,835,664.27
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,743,478.66 66.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,090,356.43 32.55
6 其他资产 889,778.47 889,778.47
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 169,806,513.04 79.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,039,149.39 18.83
6 其他资产 2,756,938.31 2,756,938.31
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 234,950,711.97 79.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,782,368.83 19.47
6 其他资产 3,980,946.14 3,980,946.14
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 220,624,303.67 84.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,701,931.82 13.23
6 其他资产 6,963,295.38 6,963,295.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034