天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005919)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0797

 累计净值：1.0797 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈瑶 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：7.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2018-04-24

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,352,385.19 3.89
2 固定收益类投资 507,700.96 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,296,329.48 5.40
6 其他资产 7,063,666.33 7,063,666.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,976,734.70 4.22
2 固定收益类投资 505,596.30 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,480,220.21 5.24
6 其他资产 3,292,597.17 3,292,597.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,766,109.61 2.82
2 固定收益类投资 4,371,237.18 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,088,085.63 4.86
6 其他资产 5,991,693.05 5,991,693.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,385,189.28 4.05
2 固定收益类投资 32,461.88 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,826,489.58 5.36
6 其他资产 4,151,851.58 4,151,851.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,702,745.00 3.98
2 固定收益类投资 148,809.43 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,469,076.78 5.33
6 其他资产 8,282,559.09 8,282,559.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,644,040.93 2.91
2 固定收益类投资 5,401.02 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,323,318.41 5.17
6 其他资产 11,346,101.24 11,346,101.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,613,011.92 4.43
2 固定收益类投资 31,801.95 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,416,169.56 5.31
6 其他资产 7,512,094.50 7,512,094.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,040,162.31 4.70
2 固定收益类投资 1,296.10 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,295,225.49 5.16
6 其他资产 10,413,994.86 10,413,994.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,486,652.20 4.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,954,332.71 5.23
6 其他资产 41,350,760.14 41,350,760.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,614,547.04 4.22
2 固定收益类投资 28,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,744,765.74 5.60
6 其他资产 17,889,704.96 17,889,704.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,292,138.28 4.45
2 固定收益类投资 21,400.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,992,661.02 5.23
6 其他资产 10,825,105.66 10,825,105.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,321,646.16 4.46
2 固定收益类投资 2,600.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,956,530.78 5.39
6 其他资产 23,421,031.01 23,421,031.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,955,064.64 3.82
2 固定收益类投资 753,031.35 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,487,795.45 5.65
6 其他资产 16,245,048.68 16,245,048.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,151,786,188.38 88.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,723,955.30 8.69
6 其他资产 73,205,513.54 73,205,513.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,273,113,356.42 88.22
2 固定收益类投资 703,996.91 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,428,742.00 9.45
6 其他资产 59,403,772.52 59,403,772.52

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