华富恒悦定期开放债券型证券投资基金A类(005923)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0298

累计净值:1.0498 净值更新日期:2019-03-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.208亿份(2019-03-26 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-06-25

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

资产配置

  • 2018年
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,263,300.00 36.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 97,964,771.95 44.04
5 银行存款和结算备付金合计 7,589,217.52 3.41
6 其他资产 36,637,000.31 36,637,000.31
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 374,797,000.00 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,825,745.89 0.73
6 其他资产 8,600,624.57 8,600,624.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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