中融恒裕纯债债券型证券投资基金A类(005931)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0797

累计净值:1.1097 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.052亿份(2021-10-26) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,812,947,000.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 702,527.93 0.04
6 其他资产 30,652,017.56 30,652,017.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,797,141,000.00 98.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,299,219.21 0.07
6 其他资产 23,972,247.74 23,972,247.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,904,549,000.00 98.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,220,881.98 0.12
6 其他资产 19,927,327.76 19,927,327.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,894,673,000.00 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 925,194.80 0.05
6 其他资产 26,240,077.01 26,240,077.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,369,968,000.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,533,700.21 0.06
6 其他资产 46,216,131.72 46,216,131.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,760,067,000.00 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,913,521.34 0.10
6 其他资产 33,983,002.36 33,983,002.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,901,745,000.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,740,149.61 0.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,921,223.88 0.10
6 其他资产 35,245,320.20 35,245,320.20
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,942,154,700.00 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,930,007.77 0.06
6 其他资产 43,832,042.17 43,832,042.17
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,795,597,550.00 93.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,762,083.48 4.71
6 其他资产 52,327,473.50 52,327,473.50
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,936,767,650.00 92.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,306,348.09 5.92
6 其他资产 37,789,246.71 37,789,246.71
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,910,808,504.85 84.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 651,256,359.74 14.08
6 其他资产 64,457,885.22 64,457,885.22
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,046,179,360.95 84.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 522,464,637.65 14.46
6 其他资产 43,419,454.34 43,419,454.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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