工银新能源汽车混合A (005939) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.4010	累计净值：2.4010	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杜洋,张姝丽,邢梦醒	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：9.166亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2018-11-14
业绩比较基准： 80%×中证新能源汽车指数收益率＋20%×中债综合财富(总值)指数收益率

单位净值：

2.4010

累计净值：2.4010

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杜洋,张姝丽,邢梦醒

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：9.166亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2018-11-14

业绩比较基准： 80%×中证新能源汽车指数收益率＋20%×中债综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,753,051,923.69	83.82
2	固定收益类投资	1,238,138.38	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	714,272,439.75	15.95
6	其他资产	8,829,417.62	8,829,417.62

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,686,612,802.27	86.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	743,605,168.61	13.65
6	其他资产	16,778,954.67	16,778,954.67

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,940,626,278.91	84.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	832,626,769.76	14.29
6	其他资产	54,173,861.20	54,173,861.20

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,662,959,168.25	81.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,074,003,916.44	18.69
6	其他资产	10,423,294.10	10,423,294.10

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,798,359,358.23	81.15
2	固定收益类投资	2,073,880.94	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,098,605,394.92	18.58
6	其他资产	13,963,214.24	13,963,214.24

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,985,714,447.34	59.80
2	固定收益类投资	488,992.15	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,957,592,261.65	39.54
6	其他资产	66,143,945.14	66,143,945.14

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,002,861,194.89	78.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,201,158,118.92	21.49
6	其他资产	38,446,494.94	38,446,494.94

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,856,630,433.58	93.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	780,028,020.36	6.13
6	其他资产	93,339,762.60	93,339,762.60

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,289,247,107.74	91.58
2	固定收益类投资	182,078.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	640,692,396.02	6.32
6	其他资产	213,171,804.35	213,171,804.35

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,150,858,216.13	92.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	418,471,323.62	6.26
6	其他资产	116,237,952.70	116,237,952.70

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,485,109,537.54	92.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	233,303,280.58	6.21
6	其他资产	40,493,909.40	40,493,909.40

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,190,440,300.88	84.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	528,632,623.60	13.99
6	其他资产	60,014,851.80	60,014,851.80

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	775,514,323.08	92.13
2	固定收益类投资	389,966.20	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,184,555.14	5.72
6	其他资产	17,650,985.60	17,650,985.60

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	874,171,356.28	88.60
2	固定收益类投资	53,428.00	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	77,048,384.75	7.81
6	其他资产	35,418,941.30	35,418,941.30

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	492,758,594.61	79.19
2	固定收益类投资	52,572.00	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	123,932,742.03	19.92
6	其他资产	5,493,672.54	5,493,672.54