工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金C类(005940)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5910

累计净值:2.5910 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:闫思倩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.729亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 80%×中证新能源汽车指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,485,109,537.54 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,303,280.58 6.21
6 其他资产 40,493,909.40 40,493,909.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,190,440,300.88 84.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 528,632,623.60 13.99
6 其他资产 60,014,851.80 60,014,851.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 775,514,323.08 92.13
2 固定收益类投资 389,966.20 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,184,555.14 5.72
6 其他资产 17,650,985.60 17,650,985.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 874,171,356.28 88.60
2 固定收益类投资 53,428.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,048,384.75 7.81
6 其他资产 35,418,941.30 35,418,941.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 492,758,594.61 79.19
2 固定收益类投资 52,572.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,932,742.03 19.92
6 其他资产 5,493,672.54 5,493,672.54
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,314,613.69 74.27
2 固定收益类投资 40,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,074,216.36 18.26
6 其他资产 6,130,395.95 6,130,395.95
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,008,722.51 82.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,566,125.10 17.55
6 其他资产 140,758.97 140,758.97
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,436,519.17 81.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,151,515.07 10.05
6 其他资产 2,771,848.95 2,771,848.95
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,278,777.97 73.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,190,482.23 19.91
6 其他资产 2,659,549.66 2,659,549.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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