工银瑞信聚福混合型证券投资基金C类(005944)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2427

 累计净值：1.2427 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李敏 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.262亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-09-21

业绩比较基准： 70%×中债综合财富（总值）指数收益率+30%×沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,191,306.52 25.14
2 固定收益类投资 12,981,335.74 32.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,989,216.45 32.04
5 银行存款和结算备付金合计 4,346,110.04 10.72
6 其他资产 35,649.13 35,649.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,761,175.68 23.92
2 固定收益类投资 36,505,856.28 52.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,765,887.73 23.93
6 其他资产 38,564.29 38,564.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,005,428.18 25.28
2 固定收益类投资 261,242,409.33 74.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,789,479.59 0.51
6 其他资产 104,126.95 104,126.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,723,515.20 27.58
2 固定收益类投资 285,724,424.02 71.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,123,477.38 0.28
6 其他资产 1,300,277.35 1,300,277.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,963,999.58 28.96
2 固定收益类投资 260,814,572.28 59.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,961,378.90 10.34
5 银行存款和结算备付金合计 2,177,683.09 0.50
6 其他资产 1,093,100.21 1,093,100.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,486,241.22 29.27
2 固定收益类投资 347,147,761.83 67.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,633,543.66 2.44
6 其他资产 6,244,476.70 6,244,476.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,202,067.90 24.79
2 固定收益类投资 403,752,453.37 69.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 3.46
5 银行存款和结算备付金合计 8,174,583.62 1.42
6 其他资产 2,519,818.48 2,519,818.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,307,676.35 23.31
2 固定收益类投资 484,371,911.20 70.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,557,705.75 4.76
6 其他资产 7,065,858.44 7,065,858.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,963,160.23 26.67
2 固定收益类投资 593,110,568.80 69.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,391,051.53 1.93
6 其他资产 14,575,358.74 14,575,358.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,237,859.42 29.75
2 固定收益类投资 401,912,750.14 67.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,107,233.69 1.70
6 其他资产 6,405,031.07 6,405,031.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,560,060.42 26.03
2 固定收益类投资 370,004,750.00 71.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,952,826.12 1.53
6 其他资产 7,304,356.98 7,304,356.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,884,421.09 28.82
2 固定收益类投资 397,504,750.00 68.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,420,997.71 1.79
6 其他资产 6,792,566.57 6,792,566.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,459,608.04 25.35
2 固定收益类投资 421,424,150.00 70.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,160,279.70 0.86
6 其他资产 22,339,030.59 22,339,030.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,590,268.00 29.50
2 固定收益类投资 145,193,335.80 44.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,308,183.18 1.32
6 其他资产 81,333,642.41 81,333,642.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,833,454.62 99.71
6 其他资产 17,217.28 17,217.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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