易方达鑫转添利混合型证券投资基金C类(005956)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5289

累计净值:1.5289 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.046亿份(2021-04-19) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,269,412.89 20.35
2 固定收益类投资 30,237,177.90 74.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,055,059.59 5.06
6 其他资产 83,856.07 83,856.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,696,812.82 23.03
2 固定收益类投资 66,304,539.07 70.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,371,435.40 3.58
6 其他资产 2,833,862.42 2,833,862.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,912,181.93 23.36
2 固定收益类投资 96,723,103.28 70.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,473,915.34 5.47
6 其他资产 527,519.31 527,519.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,620,173.18 24.08
2 固定收益类投资 95,898,912.48 70.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,875,335.77 4.34
6 其他资产 1,050,454.42 1,050,454.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,048,583.34 19.77
2 固定收益类投资 135,293,274.58 76.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,168,149.52 1.79
6 其他资产 3,745,869.67 3,745,869.67
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,338,856.88 23.41
2 固定收益类投资 170,660,009.97 70.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,983,917.39 3.73
6 其他资产 4,659,944.34 4,659,944.34
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,992,146.30 23.22
2 固定收益类投资 352,120,408.30 71.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,113,020.96 3.46
6 其他资产 10,985,393.14 10,985,393.14
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,991,812.12 12.63
2 固定收益类投资 717,474,405.48 83.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,006,902.55 3.48
6 其他资产 6,161,633.25 6,161,633.25
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,064,865.75 11.98
2 固定收益类投资 533,312,136.12 79.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,739,976.16 5.50
6 其他资产 18,022,916.62 18,022,916.62
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,898,230.00 3.28
2 固定收益类投资 80,936,068.58 91.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,909,108.66 3.29
6 其他资产 1,635,869.19 1,635,869.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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