鹏华创新驱动混合 (005967) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1190	累计净值：1.1190	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨飞	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.443亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2018-06-06
业绩比较基准：中证沪港深互联互通综合指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%

单位净值：

1.1190

累计净值：1.1190

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨飞

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.443亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2018-06-06

业绩比较基准：中证沪港深互联互通综合指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	167,368,941.79	94.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,060,965.14	5.65
6	其他资产	615,424.49	615,424.49

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	221,360,473.64	94.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,478,050.18	5.72
6	其他资产	655,828.12	655,828.12

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	155,432,823.01	92.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,084,050.91	5.40
6	其他资产	3,732,735.84	3,732,735.84

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	136,728,590.80	92.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,816,675.02	6.61
6	其他资产	1,887,395.64	1,887,395.64

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	141,752,525.01	92.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,161,802.73	7.30
6	其他资产	21,766.29	21,766.29

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	142,661,462.15	89.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,317,245.94	10.82
6	其他资产	86,623.86	86,623.86

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	139,013,942.20	92.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,281,045.42	7.50
6	其他资产	57,194.02	57,194.02

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	180,250,222.01	91.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,628,164.33	7.97
6	其他资产	127,133.51	127,133.51

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	176,924,675.07	88.55
2	固定收益类投资	80,599.20	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,713,205.36	11.37
6	其他资产	93,320.79	93,320.79

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	231,116,909.28	91.42
2	固定收益类投资	44,000.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,149,912.43	5.99
6	其他资产	6,505,254.64	6,505,254.64

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	232,125,856.22	91.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,920,527.73	8.26
6	其他资产	180,281.96	180,281.96

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	349,324,084.96	92.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,215,382.68	7.46
6	其他资产	814,073.25	814,073.25

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	412,194,977.97	92.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,706,816.86	6.00
6	其他资产	5,905,065.48	5,905,065.48

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	430,220,257.44	91.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,797,321.50	5.91
6	其他资产	12,666,084.21	12,666,084.21

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	292,055,684.73	93.59
2	固定收益类投资	1,000.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,966,216.91	5.76
6	其他资产	2,032,775.56	2,032,775.56