长信稳进资产配置混合(FOF) (005976) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2220	累计净值：1.2610	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：李宇	管理人：长信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：0.122亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2018-09-05
业绩比较基准： 35%中证股票型基金指数收益率+65%中证债券型基金指数收益率

单位净值：

1.2220

累计净值：1.2610

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：李宇

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：0.122亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2018-09-05

业绩比较基准： 35%*中证股票型基金指数收益率+65%*中证债券型基金指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	286,130.00	1.89
2	固定收益类投资	1,116,942.11	7.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-263.20	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	137,894.03	0.91
6	其他资产	243,304.84	243,304.84

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	265,807.00	1.60
2	固定收益类投资	1,112,311.86	6.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	584,204.67	3.52
6	其他资产	14,183.07	14,183.07

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,237,520.24	5.99
2	固定收益类投资	1,105,201.95	5.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	367,487.12	1.78
6	其他资产	400,135.91	400,135.91

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,431,494.26	3.20
2	固定收益类投资	1,938,398.22	4.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000.00	4.47
5	银行存款和结算备付金合计	5,841,009.02	13.05
6	其他资产	2,135,949.66	2,135,949.66

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,004,524.16	6.09
2	固定收益类投资	9,755,677.81	5.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,698,554.30	0.94
5	银行存款和结算备付金合计	1,534,005.18	0.85
6	其他资产	68,437.42	68,437.42

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,141,300.00	9.33
2	固定收益类投资	9,949,118.36	5.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,157,000.00	1.11
5	银行存款和结算备付金合计	4,265,860.87	2.19
6	其他资产	5,040,260.59	5,040,260.59

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,845,471.05	9.70
2	固定收益类投资	18,141,380.00	5.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,678,216.02	3.45
6	其他资产	6,236,599.22	6,236,599.22

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,009,704.34	7.67
2	固定收益类投资	17,953,329.60	5.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	17,000,000.00	4.83
5	银行存款和结算备付金合计	8,203,832.81	2.33
6	其他资产	3,078,712.12	3,078,712.12

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,169,964.67	5.91
2	固定收益类投资	44,098,938.40	5.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,000.00	1.02
5	银行存款和结算备付金合计	59,173,599.70	6.70
6	其他资产	1,051,145.81	1,051,145.81

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	124,525,360.93	13.99
2	固定收益类投资	45,867,260.90	5.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,302,093.50	0.60
6	其他资产	1,708,520.09	1,708,520.09

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	80,519,096.61	8.76
2	固定收益类投资	46,625,456.30	5.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,000.00	1.63
5	银行存款和结算备付金合计	12,543,487.23	1.37
6	其他资产	29,538,989.85	29,538,989.85

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	127,021,840.56	14.07
2	固定收益类投资	45,893,543.80	5.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,191,150.96	0.35
6	其他资产	2,697,978.97	2,697,978.97

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	121,163,987.99	14.11
2	固定收益类投资	43,354,509.50	5.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,109,408.75	0.25
6	其他资产	1,977,007.85	1,977,007.85

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,183,489.44	13.16
2	固定收益类投资	32,237,013.70	5.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,562,496.29	1.35
6	其他资产	1,012,193.43	1,012,193.43

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	19,017,977.91	3.15
2	固定收益类投资	30,461,250.00	5.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,911,846.95	11.74
6	其他资产	10,655,547.57	10,655,547.57