长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)(005976)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2381

累计净值:1.2771 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:FOF
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:7.393亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-05

业绩比较基准: 35%*中证股票型基金指数收益率+65%*中证债券型基金指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,519,096.61 8.76
2 固定收益类投资 46,625,456.30 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 1.63
5 银行存款和结算备付金合计 12,543,487.23 1.37
6 其他资产 29,538,989.85 29,538,989.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,021,840.56 14.07
2 固定收益类投资 45,893,543.80 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,191,150.96 0.35
6 其他资产 2,697,978.97 2,697,978.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,163,987.99 14.11
2 固定收益类投资 43,354,509.50 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,109,408.75 0.25
6 其他资产 1,977,007.85 1,977,007.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,183,489.44 13.16
2 固定收益类投资 32,237,013.70 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,562,496.29 1.35
6 其他资产 1,012,193.43 1,012,193.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,017,977.91 3.15
2 固定收益类投资 30,461,250.00 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,911,846.95 11.74
6 其他资产 10,655,547.57 10,655,547.57
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,191,564.80 8.52
2 固定收益类投资 30,704,000.00 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,811,003.00 2.30
6 其他资产 13,190,048.84 13,190,048.84
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,648,208.56 9.81
6 其他资产 269,734.86 269,734.86
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,649,955.19 9.80
6 其他资产 13,887.72 13,887.72
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,858,959.79 11.07
6 其他资产 6,835,366.42 6,835,366.42
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,559,187.17 8.21
6 其他资产 2,645,735.57 2,645,735.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034