摩根核心精选股票型证券投资基金A类(005983)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1195

累计净值:1.1195 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李博,赵隆隆 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.854亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,704,831.30 87.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,165,847.63 12.41
6 其他资产 196,451.07 196,451.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 296,993,544.20 91.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,245,270.16 8.11
6 其他资产 414,318.50 414,318.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 302,116,963.78 88.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,500,538.47 11.55
6 其他资产 389,080.29 389,080.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 324,848,444.69 91.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,204,565.85 8.49
6 其他资产 643,278.86 643,278.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 350,738,278.18 86.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,568,008.05 13.66
6 其他资产 538,795.37 538,795.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 594,169,038.44 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,463,685.62 6.50
6 其他资产 2,174,379.81 2,174,379.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 465,987,962.19 88.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,975,276.60 11.72
6 其他资产 789,718.09 789,718.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 701,975,108.61 86.50
2 固定收益类投资 1,088,253.60 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,458,687.20 13.12
6 其他资产 1,985,057.27 1,985,057.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 858,418,356.90 80.94
2 固定收益类投资 859,968.40 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,673,679.54 17.89
6 其他资产 11,548,292.46 11,548,292.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,127,870.61 85.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,839,920.54 9.79
6 其他资产 4,326,181.29 4,326,181.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,990,807.34 75.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,721,466.04 19.26
6 其他资产 2,950,076.26 2,950,076.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,783,502.67 81.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,081,494.87 15.93
6 其他资产 761,208.49 761,208.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,686,519.19 88.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,183,055.40 11.33
6 其他资产 52,678.29 52,678.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,483,828.57 87.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,195,300.70 11.48
6 其他资产 152,092.16 152,092.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,750,809.74 84.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,804,082.41 11.63
6 其他资产 1,166,323.32 1,166,323.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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