工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金A类(006002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0264

累计净值:2.5740 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭冬寒 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.802亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-07-30

业绩比较基准: 70%×中证医药卫生指数收益率+10%×恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整)+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,335,166,283.83 90.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,148,382.48 9.21
6 其他资产 11,172,467.23 11,172,467.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,712,733,216.28 90.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 288,896,530.87 9.59
6 其他资产 9,582,279.89 9,582,279.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,041,745,265.36 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 236,780,693.58 7.22
6 其他资产 2,939,590.66 2,939,590.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,801,371,195.31 91.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,752,871.21 8.30
6 其他资产 3,835,283.27 3,835,283.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,827,228,845.19 89.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,347,273.27 8.51
6 其他资产 69,972,890.10 69,972,890.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,221,233,000.80 84.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 577,225,471.56 15.11
6 其他资产 21,306,476.21 21,306,476.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,015,909,263.54 87.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 136,900,000.00 3.95
5 银行存款和结算备付金合计 232,061,066.73 6.70
6 其他资产 77,029,469.19 77,029,469.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,088,931,547.27 81.51
2 固定收益类投资 6,873,000.00 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 688,514,126.60 18.17
6 其他资产 5,389,348.01 5,389,348.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,958,583,331.12 88.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 385,808,704.85 11.53
6 其他资产 2,116,607.41 2,116,607.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,709,289,620.18 87.43
2 固定收益类投资 1,407,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 378,904,511.50 12.23
6 其他资产 9,200,600.27 9,200,600.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,122,961,709.39 89.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,700,968.59 9.63
6 其他资产 13,902,236.83 13,902,236.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,077,478,363.45 83.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 413,132,029.28 16.54
6 其他资产 6,781,242.87 6,781,242.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,974,650,697.98 90.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,141,728.52 9.57
6 其他资产 688,907.15 688,907.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,275,331,348.85 82.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 428,544,545.01 15.62
6 其他资产 39,626,614.02 39,626,614.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 845,779,412.46 78.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,300,000.00 7.88
5 银行存款和结算备付金合计 122,320,296.10 11.30
6 其他资产 28,774,649.24 28,774,649.24

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