工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金(006004)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2181

 累计净值：1.2181 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：何秀红,尹珂嘉 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.421亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2018-07-25

业绩比较基准： 90%×中债信用债总财富指数收益率+10%×沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,362,792.44 0.18
2 固定收益类投资 3,357,411,041.42 96.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,024,903.36 2.01
5 银行存款和结算备付金合计 54,122,300.03 1.55
6 其他资产 321,997.96 321,997.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,479,602.16 0.18
2 固定收益类投资 3,643,377,960.65 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,413,240.13 1.36
6 其他资产 71,314.28 71,314.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,028,184.84 0.18
2 固定收益类投资 3,787,950,137.04 96.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,583,335.58 1.69
6 其他资产 69,880,098.35 69,880,098.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,009,638.18 0.23
2 固定收益类投资 2,967,894,462.32 99.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,356,831.94 0.35
6 其他资产 367,181.70 367,181.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,735,284.62 0.29
2 固定收益类投资 1,444,751,722.02 62.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 859,066,045.51 37.07
5 银行存款和结算备付金合计 5,230,816.92 0.23
6 其他资产 1,401,678.81 1,401,678.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,282,618.94 5.09
2 固定收益类投资 114,326,605.71 92.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,825,180.73 2.29
6 其他资产 681.02 681.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,816,776.80 4.60
2 固定收益类投资 117,770,495.06 93.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,897,310.37 2.29
6 其他资产 4,108.12 4,108.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,104,099.80 5.26
2 固定收益类投资 115,226,047.65 85.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,938,017.91 1.44
6 其他资产 10,770,673.04 10,770,673.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,956,205.80 6.12
2 固定收益类投资 83,665,141.83 73.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 13.19
5 银行存款和结算备付金合计 7,195,660.62 6.33
6 其他资产 939,118.86 939,118.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,932,473.20 4.08
2 固定收益类投资 318,790,660.16 93.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,991,338.13 0.88
6 其他资产 5,693,509.80 5,693,509.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,654,229.00 3.78
2 固定收益类投资 336,513,595.07 93.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,469,982.34 1.51
6 其他资产 5,591,503.67 5,591,503.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,107,345.00 3.72
2 固定收益类投资 357,278,256.27 94.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,343,096.17 1.14
6 其他资产 3,752,744.05 3,752,744.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,081,833.00 2.81
2 固定收益类投资 271,501,036.22 94.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,333,262.04 2.20
6 其他资产 1,704,145.27 1,704,145.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,909,370.00 1.32
2 固定收益类投资 1,006,212,907.56 95.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,887,345.19 1.03
6 其他资产 24,097,680.11 24,097,680.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,821,391.00 0.93
2 固定收益类投资 1,059,412,141.50 91.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,007,465.25 2.59
6 其他资产 58,825,025.41 58,825,025.41

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