广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(006021)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2251

累计净值:1.2251 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.273亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,041,810,373.76 94.44
2 固定收益类投资 1,008,430.14 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,134,080.73 5.36
6 其他资产 1,174,606.85 1,174,606.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,047,996,737.55 94.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,379,590.64 5.60
6 其他资产 3,548,817.51 3,548,817.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,093,879,696.48 94.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,225,185.66 5.37
6 其他资产 1,843,818.56 1,843,818.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,120,596,485.59 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,983,888.32 5.63
6 其他资产 2,227,525.30 2,227,525.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,242,804,127.59 93.96
2 固定收益类投资 368,014.52 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,684,948.48 5.80
6 其他资产 2,785,755.90 2,785,755.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,299,655,989.26 88.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,891,928.95 10.00
6 其他资产 21,985,662.16 21,985,662.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,106,290,078.21 86.39
2 固定收益类投资 199,630.62 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,640,537.86 12.39
6 其他资产 15,446,914.00 15,446,914.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,148,451,543.05 94.32
2 固定收益类投资 1,031,060.70 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,983,252.14 5.42
6 其他资产 2,209,692.82 2,209,692.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,190,989,985.43 93.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,916,660.78 5.67
6 其他资产 4,749,307.71 4,749,307.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,926,276,349.94 93.82
2 固定收益类投资 61,988,500.00 3.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,959,526.79 2.87
6 其他资产 6,012,618.03 6,012,618.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,452,119,383.16 84.45
2 固定收益类投资 73,885,700.00 4.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,201,768.99 9.03
6 其他资产 38,373,497.20 38,373,497.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,425,663,116.16 92.93
2 固定收益类投资 55,123,000.00 3.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,520,605.07 2.77
6 其他资产 10,759,185.92 10,759,185.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 818,546,823.42 88.61
2 固定收益类投资 14,986,500.00 1.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,480,831.20 8.60
6 其他资产 10,790,622.37 10,790,622.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 574,016,641.59 81.27
2 固定收益类投资 20,014,000.00 2.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,839,468.38 15.13
6 其他资产 5,464,930.12 5,464,930.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 417,860,210.10 87.50
2 固定收益类投资 15,018,000.00 3.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,887,434.55 7.93
6 其他资产 6,774,305.16 6,774,305.16

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