鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006029)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0792

 累计净值：1.1687 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：应琛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：39.008亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-06-20

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,432,361,968.75 99.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,021,301.19 0.34
6 其他资产 22,842.50 22,842.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,129,645,219.82 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,016,187.55 0.91
5 银行存款和结算备付金合计 16,876,289.71 0.40
6 其他资产 14,092.84 14,092.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,264,603,709.85 99.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,024,207.78 0.35
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,799,945,613.16 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,746,728.16 0.31
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,606,955,913.69 99.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,031,563.30 0.42
6 其他资产 17,231.03 17,231.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,700,737,456.71 99.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,978,252.02 0.38
6 其他资产 17,996.71 17,996.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,721,502,391.22 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,812,000.09 0.29
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,626,149,000.00 98.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,919,318.84 0.27
6 其他资产 34,088,822.57 34,088,822.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,548,283,000.00 97.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,675,210.72 0.67
6 其他资产 31,606,680.22 31,606,680.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,354,576,000.00 88.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,810,514.72 8.51
5 银行存款和结算备付金合计 16,872,675.75 1.11
6 其他资产 23,961,494.90 23,961,494.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 890,402,000.00 58.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000,740.00 39.70
5 银行存款和结算备付金合计 8,066,985.06 0.53
6 其他资产 12,887,704.39 12,887,704.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,637,624,000.00 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,438,511.17 0.29
6 其他资产 105,279,873.37 105,279,873.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,067,517,000.00 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,447,379.05 0.22
6 其他资产 165,442,605.85 165,442,605.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,337,559,000.00 90.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 682,365,623.55 8.37
5 银行存款和结算备付金合计 19,130,334.21 0.23
6 其他资产 110,002,888.57 110,002,888.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,599,196,000.00 97.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,121,939.23 0.30
6 其他资产 208,833,802.50 208,833,802.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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