安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(006040)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0442

累计净值:1.1982 净值更新日期:2022-06-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.990亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 95,253,906.29 92.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,087,747.67 6.92
6 其他资产 103,072.54 103,072.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 104,454,500.00 93.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,733,879.59 4.22
6 其他资产 3,059,777.69 3,059,777.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 169,020,603.56 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,397,981.41 1.39
6 其他资产 814,714.91 814,714.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,561,947,700.00 91.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,500,598.25 6.15
5 银行存款和结算备付金合计 13,656,860.63 0.80
6 其他资产 34,560,082.86 34,560,082.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,869,004,800.00 96.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,700,306.49 1.23
6 其他资产 37,613,796.02 37,613,796.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,179,892,500.00 97.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,793,501.92 0.62
6 其他资产 40,473,820.40 40,473,820.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,638,407,500.00 95.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,000,000.00 2.78
5 银行存款和结算备付金合计 7,454,091.87 0.43
6 其他资产 30,732,284.46 30,732,284.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,454,354,700.00 96.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,417,166.02 0.36
6 其他资产 54,526,343.38 54,526,343.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,463,836,400.00 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,978,814.15 0.47
6 其他资产 27,777,044.26 27,777,044.26
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,469,958,900.00 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,056,174.04 0.53
6 其他资产 31,146,054.37 31,146,054.37
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,537,033,600.00 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,363,251.48 0.41
6 其他资产 25,703,349.82 25,703,349.82
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,501,170,700.00 93.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,150,289.53 5.09
6 其他资产 30,413,545.46 30,413,545.46
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,554,981,500.00 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,764,703.92 0.55
6 其他资产 38,298,160.10 38,298,160.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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