长城中证500指数增强型证券投资基金A类(006048)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5222

 累计净值：1.5222 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：雷俊 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.651亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-08-13

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 401,429,127.03 89.42
2 固定收益类投资 14,706,698.91 3.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,764,398.78 2.84
6 其他资产 20,009,455.87 20,009,455.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 386,573,048.90 91.88
2 固定收益类投资 14,156,828.77 3.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,611,801.16 2.52
6 其他资产 9,397,492.59 9,397,492.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 324,010,237.24 94.44
2 固定收益类投资 7,820,729.81 2.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,827,649.87 3.16
6 其他资产 430,986.80 430,986.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 298,763,822.08 93.72
2 固定收益类投资 9,030,324.32 2.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,613,929.87 3.33
6 其他资产 380,319.27 380,319.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,179,814.11 94.26
2 固定收益类投资 7,613,339.85 2.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,075,071.87 3.15
6 其他资产 635,902.36 635,902.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 346,631,395.58 92.29
2 固定收益类投资 7,549,106.14 2.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,359,910.44 4.09
6 其他资产 6,055,589.62 6,055,589.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 370,734,880.19 92.02
2 固定收益类投资 15,843,764.20 3.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,818,947.98 3.18
6 其他资产 3,503,371.23 3,503,371.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 411,008,538.36 86.71
2 固定收益类投资 16,179,216.70 3.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,998,400.45 7.81
6 其他资产 9,803,027.97 9,803,027.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 412,486,145.92 92.08
2 固定收益类投资 11,454,820.50 2.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,252,690.01 3.85
6 其他资产 6,753,970.61 6,753,970.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,544,209.52 88.36
2 固定收益类投资 1,998,374.40 1.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,281,846.32 7.85
6 其他资产 2,490,226.62 2,490,226.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,388,706.42 91.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,574,782.47 8.27
6 其他资产 337,830.97 337,830.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,153,701.69 88.42
2 固定收益类投资 59,031.80 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,755,856.04 9.61
6 其他资产 1,322,079.84 1,322,079.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,782,477.99 89.81
2 固定收益类投资 19,176.42 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,478,489.11 9.27
6 其他资产 626,750.14 626,750.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,898,236.89 90.26
2 固定收益类投资 8,800.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,288,121.20 8.82
6 其他资产 441,888.99 441,888.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,787,470.79 89.62
2 固定收益类投资 1,479,773.60 3.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,075,627.37 6.30
6 其他资产 515,294.48 515,294.48

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