鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)C类(006057)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2480

 累计净值：1.2480 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：汤志彦,陈大烨,罗政 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.094亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-07

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,258,337.48 16.58
2 固定收益类投资 47,624,792.32 76.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,122,733.12 3.43
6 其他资产 1,857,516.26 1,857,516.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,138,494.08 16.31
2 固定收益类投资 46,455,848.51 74.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,476,945.86 8.81
6 其他资产 106,492.59 106,492.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,547,723.25 15.72
2 固定收益类投资 46,901,686.48 77.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,152,307.38 5.19
6 其他资产 1,128,443.87 1,128,443.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,751,960.65 9.74
2 固定收益类投资 89,435,185.13 74.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,200,000.00 9.28
5 银行存款和结算备付金合计 5,060,045.79 4.19
6 其他资产 3,187,055.82 3,187,055.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,428,472.82 13.42
2 固定收益类投资 282,894,034.37 81.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,626,360.17 1.63
6 其他资产 10,908,937.43 10,908,937.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,392,287.00 13.01
2 固定收益类投资 326,533,369.73 76.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.17
5 银行存款和结算备付金合计 9,283,404.48 2.18
6 其他资产 29,473,565.39 29,473,565.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,936,136.38 11.61
2 固定收益类投资 396,034,199.40 86.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,807,423.11 1.49
6 其他资产 80,520.10 80,520.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,095,553.85 16.85
2 固定收益类投资 335,805,382.25 78.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,051,228.15 2.82
6 其他资产 8,016,110.48 8,016,110.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,013,702.82 14.65
2 固定收益类投资 326,123,489.82 78.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,600,000.00 1.34
5 银行存款和结算备付金合计 14,886,038.07 3.57
6 其他资产 8,866,038.71 8,866,038.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,534,843.57 15.00
2 固定收益类投资 405,620,828.14 81.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,009,139.03 2.42
6 其他资产 4,830,207.07 4,830,207.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,082,229.00 16.92
2 固定收益类投资 351,362,951.60 79.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,284,571.45 1.42
6 其他资产 10,949,880.65 10,949,880.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,516,730.96 13.83
2 固定收益类投资 442,278,924.80 79.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,189,952.61 1.66
6 其他资产 25,102,657.37 25,102,657.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,140,887.83 13.51
2 固定收益类投资 472,116,402.46 77.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,268,346.11 1.85
6 其他资产 42,612,641.40 42,612,641.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,549,526.00 14.94
2 固定收益类投资 380,794,469.10 80.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,695,033.31 1.42
6 其他资产 14,250,740.13 14,250,740.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,886,957.00 14.99
2 固定收益类投资 290,977,220.68 82.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,933,850.69 1.40
6 其他资产 4,020,513.60 4,020,513.60

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034