国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006120)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0255

累计净值:1.2159 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,石霄蒙,霍顺朝 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.364亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,751,597,817.54 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,520,244.19 0.31
6 其他资产 39,325.88 39,325.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,017,779,825.56 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,224,807.26 0.14
6 其他资产 319,997.13 319,997.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,963,401,972.58 99.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,027,798.46 0.37
6 其他资产 7,505,896.83 7,505,896.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,092,950,682.20 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,102,441.55 0.33
6 其他资产 22,522.96 22,522.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,869,751,004.42 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,711,793.97 0.23
6 其他资产 1,925,055.06 1,925,055.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,000,927,125.21 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,818,613.38 0.32
6 其他资产 50,002,490.49 50,002,490.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,703,820,360.25 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,459,922.72 0.24
6 其他资产 14,153.11 14,153.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,884,575,700.00 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,987,095.17 0.34
6 其他资产 46,954,618.51 46,954,618.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,934,335,400.00 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,963,489.45 0.43
6 其他资产 47,810,532.03 47,810,532.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,011,457,600.00 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,397,370.40 0.27
6 其他资产 71,350,611.53 71,350,611.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,715,752,700.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,534,733.99 0.35
6 其他资产 37,858,379.07 37,858,379.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,831,764,900.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,333,302.54 0.22
6 其他资产 39,228,254.92 39,228,254.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,974,768,700.00 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,621,990.04 0.63
6 其他资产 29,430,837.11 29,430,837.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,086,349,600.00 95.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,394,567.19 2.85
6 其他资产 37,896,615.49 37,896,615.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,827,206,300.00 95.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,660,992.09 3.57
6 其他资产 25,426,271.37 25,426,271.37

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