国联高股息精选混合型证券投资基金A类(006123)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0155

累计净值:1.0775 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:熊健,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.144亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,369,427.42 55.00
2 固定收益类投资 2,030,803.84 4.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,479,743.75 40.63
6 其他资产 61,147.16 61,147.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,663,242.49 90.64
2 固定收益类投资 2,022,385.21 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,517,188.52 3.97
6 其他资产 41,003.91 41,003.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,672,063.40 90.80
2 固定收益类投资 2,009,458.08 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,471,209.24 3.85
6 其他资产 32,104.13 32,104.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,735,343.13 85.07
2 固定收益类投资 2,737,940.92 7.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,466,642.52 3.81
6 其他资产 1,542,238.30 1,542,238.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,631,497.93 90.86
2 固定收益类投资 2,726,957.34 6.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 734,762.30 1.73
6 其他资产 424,630.07 424,630.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,243,643.56 92.98
2 固定收益类投资 2,713,288.74 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 894,161.63 1.69
6 其他资产 113,106.35 113,106.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,147,060.05 90.52
2 固定收益类投资 3,685,155.05 6.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,172,012.40 2.00
6 其他资产 711,643.84 711,643.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,516,568.39 92.84
2 固定收益类投资 4,194,294.90 5.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 941,929.76 1.26
6 其他资产 221,826.61 221,826.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,822,745.78 86.11
2 固定收益类投资 5,119,183.40 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,379,452.71 5.88
6 其他资产 2,214,809.59 2,214,809.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,609,028.27 89.96
2 固定收益类投资 2,982,000.00 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,008,638.40 3.31
6 其他资产 1,105,612.23 1,105,612.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,993,751.65 87.78
2 固定收益类投资 3,371,817.20 6.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,677,074.71 3.35
6 其他资产 1,073,856.84 1,073,856.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,592,999.62 89.40
2 固定收益类投资 6,232,376.70 6.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,804,386.57 3.93
6 其他资产 232,194.29 232,194.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,779,697.65 91.38
2 固定收益类投资 6,441,552.00 5.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,439,798.18 1.33
6 其他资产 1,438,746.94 1,438,746.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,629,983.20 88.94
2 固定收益类投资 1,781,045.32 0.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,459,347.73 8.64
6 其他资产 3,102,555.37 3,102,555.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 290,219,356.24 76.37
2 固定收益类投资 1,840,725.84 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,256,180.10 22.96
6 其他资产 692,292.48 692,292.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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