万家智造优势混合型证券投资基金A类(006132)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2415

累计净值:2.7814 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.756亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-08-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65% +恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 468,777,874.72 89.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,961,095.53 7.02
6 其他资产 20,464,780.05 20,464,780.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 506,514,090.16 92.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,594,852.85 6.48
6 其他资产 7,239,691.89 7,239,691.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 503,362,984.91 89.89
2 固定收益类投资 4,155,254.66 0.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,265,383.50 5.23
6 其他资产 23,189,061.75 23,189,061.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 458,349,154.16 93.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,888,107.82 5.90
6 其他资产 2,728,981.81 2,728,981.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 479,627,778.97 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,334,038.44 6.85
6 其他资产 791,001.93 791,001.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 564,102,359.38 90.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,099,052.53 7.26
6 其他资产 11,668,823.33 11,668,823.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 451,604,994.24 92.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,021,480.22 7.18
6 其他资产 959,823.93 959,823.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 463,411,216.46 92.68
2 固定收益类投资 5,000,488.00 1.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,461,206.77 5.69
6 其他资产 3,155,688.52 3,155,688.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 215,141,503.31 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,502,127.32 7.06
6 其他资产 2,171,874.82 2,171,874.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,310,644.21 89.14
2 固定收益类投资 51,900.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,046,142.70 7.35
6 其他资产 2,834,693.46 2,834,693.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,275,442.21 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,235,226.76 6.51
6 其他资产 508,416.75 508,416.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,837,212.09 88.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,740,585.61 8.32
6 其他资产 3,485,949.35 3,485,949.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,392,576.53 88.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,798,074.02 11.36
6 其他资产 50,784.47 50,784.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,547,172.63 90.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,552,769.86 6.86
6 其他资产 1,105,493.88 1,105,493.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,632,674.17 91.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,606,128.85 7.78
6 其他资产 250,872.80 250,872.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034