广发估值优势混合型证券投资基金A类(006136)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 161,243,706.01 | 91.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,607,670.50 | 4.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,621,601.38 | 3.77 |
| 6 | 其他资产 | 98,463.83 | 98,463.83 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,973,394.84 | 90.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,873,347.98 | 4.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,845,978.99 | 4.22 |
| 6 | 其他资产 | 111,558.73 | 111,558.73 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186,784,995.80 | 89.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,020,283.04 | 3.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,450,080.40 | 4.55 |
| 6 | 其他资产 | 3,601,713.79 | 3,601,713.79 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 185,981,687.17 | 90.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,533,001.15 | 1.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,055,019.33 | 8.29 |
| 6 | 其他资产 | 231,213.77 | 231,213.77 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 163,247,353.56 | 93.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,775,654.18 | 4.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,310,896.81 | 2.46 |
| 6 | 其他资产 | 82,423.12 | 82,423.12 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 204,327,489.07 | 90.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,782,282.61 | 3.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,508,248.23 | 5.97 |
| 6 | 其他资产 | 724,479.26 | 724,479.26 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 185,913,260.58 | 92.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,943,106.25 | 2.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,855,005.34 | 4.41 |
| 6 | 其他资产 | 228,820.62 | 228,820.62 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 238,699,156.27 | 93.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,397,939.10 | 1.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,124,825.53 | 5.51 |
| 6 | 其他资产 | 166,175.29 | 166,175.29 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 227,179,114.10 | 84.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,298,542.00 | 4.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,176,115.92 | 11.53 |
| 6 | 其他资产 | 717,146.40 | 717,146.40 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 355,038,972.73 | 89.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,982,462.40 | 2.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,104,001.98 | 5.09 |
| 6 | 其他资产 | 11,994,522.67 | 11,994,522.67 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 426,128,200.80 | 90.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,000.80 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,265,876.21 | 8.94 |
| 6 | 其他资产 | 4,237,589.79 | 4,237,589.79 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 447,203,426.38 | 86.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,719,826.40 | 2.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,437,182.38 | 8.43 |
| 6 | 其他资产 | 10,646,341.60 | 10,646,341.60 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 317,903,952.64 | 89.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,579,491.30 | 2.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,917,151.18 | 7.59 |
| 6 | 其他资产 | 1,348,497.73 | 1,348,497.73 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 194,205,597.18 | 89.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,370,858.37 | 6.15 |
| 6 | 其他资产 | 9,891,849.71 | 9,891,849.71 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,965,282.25 | 86.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,833,197.20 | 2.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,261,475.12 | 9.18 |
| 6 | 其他资产 | 1,964,576.44 | 1,964,576.44 |
