广发集嘉债券型证券投资基金A类(006140)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.700% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1455

 累计净值：1.3486 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李晓博 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.361亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-12-25

业绩比较基准： 中债总全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,340,809.20 11.44
2 固定收益类投资 155,330,576.56 48.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,015,264.72 12.60
5 银行存款和结算备付金合计 80,921,149.48 25.48
6 其他资产 5,013,156.12 5,013,156.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,443,152.80 18.61
2 固定收益类投资 57,692,168.36 79.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 913,766.79 1.27
6 其他资产 174,040.49 174,040.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,104,631.65 17.70
2 固定收益类投资 54,810,401.08 80.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,444,598.23 2.11
6 其他资产 15,685.06 15,685.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,257,151.65 19.32
2 固定收益类投资 58,389,389.37 79.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,007,629.22 1.37
6 其他资产 136,947.33 136,947.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,287,776.15 17.54
2 固定收益类投资 92,774,942.70 76.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,265,583.92 5.99
6 其他资产 34,993.91 34,993.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,019,319.50 18.85
2 固定收益类投资 105,246,149.12 79.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,378,521.45 1.79
6 其他资产 115,383.79 115,383.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,036,672.00 17.13
2 固定收益类投资 159,970,328.48 78.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,802,227.43 1.86
6 其他资产 5,727,574.50 5,727,574.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,662,655.60 9.76
2 固定收益类投资 181,836,964.41 75.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,736,843.16 14.33
6 其他资产 2,089,384.80 2,089,384.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,849,853.64 19.00
2 固定收益类投资 59,827,911.79 76.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,010,572.92 3.85
6 其他资产 462,894.54 462,894.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,381,978.58 17.80
2 固定收益类投资 48,468,116.78 75.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 534,038.17 0.84
6 其他资产 3,569,072.49 3,569,072.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,254,216.00 14.72
2 固定收益类投资 45,144,096.30 71.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,826,341.48 10.85
6 其他资产 1,663,877.95 1,663,877.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,807,266.00 16.92
2 固定收益类投资 45,343,245.12 70.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,777,679.60 7.48
6 其他资产 2,943,756.88 2,943,756.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,996,570.00 18.79
2 固定收益类投资 46,578,101.50 79.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 569,149.74 0.97
6 其他资产 371,517.51 371,517.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,913,900.00 15.37
2 固定收益类投资 41,572,820.00 80.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,118,125.22 2.17
6 其他资产 880,550.46 880,550.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,394,930.00 18.73
2 固定收益类投资 46,843,228.70 77.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 420,308.18 0.69
6 其他资产 2,172,372.87 2,172,372.87

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