财通量化核心优选混合型证券投资基金(006157)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4879

累计净值:1.4879 净值更新日期:2023-08-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.086亿份(2023-07-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-17

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,971,802.01 61.56
2 固定收益类投资 307,030.60 2.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,668,522.66 36.05
6 其他资产 1,536.73 1,536.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,207,253.16 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 576,521.78 6.56
6 其他资产 6,769.13 6,769.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,686,747.76 91.36
2 固定收益类投资 506,466.16 5.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 311,286.24 3.27
6 其他资产 3,413.14 3,413.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,827,316.56 80.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,609,379.37 14.71
6 其他资产 503,705.84 503,705.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,624,859.88 92.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 682,576.08 7.33
6 其他资产 4,235.44 4,235.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,959,383.56 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 713,402.09 8.22
6 其他资产 4,488.16 4,488.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,950,652.19 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 636,180.45 6.60
6 其他资产 54,613.10 54,613.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,007,258.86 91.89
2 固定收益类投资 1,550.20 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 553,049.18 5.64
6 其他资产 240,303.84 240,303.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,172,992.96 92.11
2 固定收益类投资 1,463.60 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 852,251.63 7.03
6 其他资产 103,742.39 103,742.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,954,935.13 90.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,346,512.92 9.40
6 其他资产 16,470.68 16,470.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,392,692.47 90.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,167,692.95 7.76
6 其他资产 369,885.33 369,885.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,793,492.49 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,978,051.50 6.14
6 其他资产 443,759.46 443,759.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,840,025.05 62.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,505,350.49 24.60
6 其他资产 7,623,294.45 7,623,294.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,183,183.86 87.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,933,911.31 10.80
6 其他资产 1,112,576.38 1,112,576.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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