工银瑞福纯债债券A (006169) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.400%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1217	累计净值：1.1567	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李娜	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.098亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2018-11-07
业绩比较基准： 80%×中债信用债总财富指数收益率+20%×中债国开行债券总财富（1-3年）指数收益率

单位净值：

1.1217

累计净值：1.1567

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李娜

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.098亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2018-11-07

业绩比较基准： 80%×中债信用债总财富指数收益率+20%×中债国开行债券总财富（1-3年）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	51,189,598.00	94.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,814,360.81	5.21
6	其他资产	200.00	200.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	20,200,887.63	84.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,743,635.37	15.63
6	其他资产	2,662.43	2,662.43

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	715,429,021.93	99.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,144,858.87	0.58
6	其他资产	187,193.46	187,193.46

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	711,840,679.46	98.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,397,950.46	1.03
6	其他资产	15,883.84	15,883.84

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	634,570,793.99	98.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,877,325.76	1.38
6	其他资产	9,323.58	9,323.58

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	684,953,692.85	98.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,185,380.35	1.18
6	其他资产	16,748.37	16,748.37

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	685,272,561.53	94.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,389,216.20	0.47
6	其他资产	33,205,632.33	33,205,632.33

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	597,290,180.50	56.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	225,000,417.50	21.12
5	银行存款和结算备付金合计	233,285,175.11	21.90
6	其他资产	9,630,950.38	9,630,950.38

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	41,878,300.00	82.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,722,372.39	17.08
6	其他资产	472,120.76	472,120.76

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	41,821,400.00	86.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,067,935.39	12.49
6	其他资产	710,037.30	710,037.30

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	49,718,300.00	95.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,564,973.57	2.99
6	其他资产	984,837.95	984,837.95

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	68,163,800.00	93.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,722,746.98	2.36
6	其他资产	3,039,530.79	3,039,530.79

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	64,482,930.00	89.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000.00	4.17
5	银行存款和结算备付金合计	3,381,007.16	4.70
6	其他资产	1,002,170.34	1,002,170.34

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	127,033,650.00	87.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,289,446.53	11.24
6	其他资产	1,660,917.17	1,660,917.17

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	167,251,800.00	96.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,631,418.26	2.09
6	其他资产	3,250,200.02	3,250,200.02